मौलिक बनाम तकनीकी विश्लेषण: क्या अंतर है?

ट्रेडिंग में विश्लेषण क्या होता है?

सबसे पहले, यह जानते हैं कि ट्रेड विश्लेषण का मतलब क्या है। ट्रेड विश्लेषण वो महत्वपूर्ण यंत्र है जिसका इस्तेमाल ट्रेडर निवेश के निर्णय लेने के लिए सबसे अधिक करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मौलिक विश्लेषण बताता है कि क्या ट्रेड करा जाते, और तकनीकी विश्लेषण बताता है कि कब ट्रेड करें। ट्रेडिंग प्रक्रिया अक्सर तीन भागों से बनी होती है: ट्रेड की तैयारी, ट्रेड लगाना और उसकी निगरानी करना, और ट्रेड का विश्लेषण करना। जाहिर तौर पर, ट्रेडर पहले भाग में विश्लेषण का पूरा फाइदा उठाते हैं। इसलिए, एक ट्रेडर की सफलता मुख्य रूप से विश्लेषण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हालांकि यह सामान्य ज्ञान है कि ट्रेडर को मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों पर निर्भर रहना चाहिए, कुछ ट्रेडर अभी भी एक को दूसरे से ज्यादा तवज्जो देते हैं। चलिये दोनों को बारी-बारी देखते हैं जिससे आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण हैं!

तकनीकी विश्लेषण

कुछ ट्रेडर्स अपने आपको “तकनीकी ट्रेडर” के रूप में देखते हैं। वे विश्लेषण करने के लिए दाम की चाल की पैटर्न और तकनीकी यंत्रों पर निर्भर होते हैं और आर्थिक समाचार के प्रवाह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके अनुसार केवल एक चीज मायने रखती है, मुद्रा/वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत। अन्य चीजें सिर्फ ध्यान भटकाने वाले कारक हैं।

फोरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण

फोरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण एक समान होता है। एक व्यापारी आम तौर पर चार्ट खोलता है और मूल्य की चाल देखने के बाद भविष्यवाणी करता है कि मूल्य अगले पल कहां जाएगा। वे अक्सर विभिन्न तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल करके ट्रेंड्स और ट्रेंड्स के पलटाव को पहचानते हैं और कुछ चार्ट पैटर्न जानने की भी कोशिश करते हैं। ये उपकरण गणितीय फ़ार्मुलों पर आधारित हैं, लेकिन व्यापारियों को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सरलता के लिए रेखांकन करते हैं। जब कुछ तकनीकी संकेतक एक व्यापारी के लिए पसंदीदा बन जाते हैं, तो वह अपनी खुद की निवेश रणनीति बनाना शुरू कर सकता है! तकनीकी विश्लेषण के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी तकनीकी विश्लेषण की किताब पढ़ सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण

ट्रेडरों का एक दूसरा दल इन “तकनीकी दलों” की बातों पर सहमत नहीं होता है और बाजार के मौलिक विश्लेषण की पैरवी करता है। वे मौलिक विश्लेषण के अनुयायी हैं जो मैक्रोइकॉनॉमिक रिलीज़ की जांच करते हैं, बाजार की भविष्य की दिशा को जानने के लिए समाचार पर ध्यान देते हैं।

लोगों का पहला समूह आम तौर पर स्विंग ट्रेडर्स और अल्पकालिक दिन के ट्रेडर्स से बना होता है जो एक दिन, कई घंटे, मिनट या कुछ सेकंड के लिए पोज़ीशन लेते हैं। ट्रेडर्स का एक और समूह रणनीतिक रूप से अधिक कार्य करता है; वे दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए पोज़ीशन को रखना पसंद करते हैं। वे बहुत साहसी और मज़बूत चरित्र के लोग हैं।

फोरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग में मौलिक विश्लेषण

फोरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग में मौलिक विश्लेषण में फर्क होता है। जब कोई व्यक्ति मुद्रा जोड़ियों में ट्रेड करता है, तो वे आर्थिक कलेंडर में एकत्रित, आर्थिक संकेतकों और समाचार घटनाओं के गतिविज्ञान पर विचार करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्टॉक ट्रेड करता है, तो वे अपनी शर्तें कमाई की रिपोर्ट के आधार पर लगाते हैं जो बताती है कि कंपनी ने पिछली तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया है। यह जानने के लिए की समाचार और कमाई की रिपोर्ट पर कैसे ट्रेड करें, पढ़ें हमारा लेख “&ldquoफोरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग में मौलिक विश्लेषण”।

तुलना: मौलिक विश्लेषण बनाम तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण

मौलिक विश्लेषण

परिभाषा

कीमतों की चाल का इस्तेमाल करके कीमतों में भविष्य में होने वाली चाल का पूर्वानुमान करता है।

बताता है कि कौनसे कारकों(आर्थिक) से चार्ट पर दिखाई देने वाला दाम चला है और कौनसे कारक भविष्य में दाम की चाल का पता लगाएंगे।

डेटा का स्रोत

दाम के चार्ट

आर्थिक रिलीज, समाचार घटनाएँ

प्रवेश के संकेत

दाम का एकत्रण और तकनीकी संकेतक सिग्नल

खरीदें (बेचें) जब कोई परिसंपत्ति कम (अधिक) मूल्यांकित हो जाती है

ट्रेडर के प्रकार

अल्पावधि डे ट्रेडर्स

अक्सर कर दीर्घावधि पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स

समय क्षितिज

पोजीशन को दिनों, घंटों, मिनटों और सेकंडों तक रखा जा सकता है।

पोजीशन को दिनों, हफ्तों, महीनों तक रखा जाता है

मुख्य अवधारणाएँ

दाऊ थिओरी, समर्थन & प्रतिरोधन, दाम के पैटर्न

वास्तविक आर्थिक आकड़ों की अपेक्षित/ऐतिहासिक आंकड़ो के साथ तुलना

दोनों मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के अपने फ़ायदे और कमियां हैं, इसलिए इन 2 तरीकों को संयोजित करना सबसे अच्छा होता है। इस तरह बाज़ार में जो भी हो रहा है आप उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। इंट्राडे पर ट्रेड करते समय बाज़ार की स्थिति, ट्रेड एंट्री और निकास स्तरों को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करें। फिर आर्थिक कैलेंडर की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करें। लंबी अवधि के ट्रेड में पहले मौलिक विश्लेषण की मदद से ट्रेंड का निर्धारण करें और फिर तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके प्रवेश और निकास बिंदु की तलाश करें।

आप इस पाठ्यक्रम से मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बारे में और अधिक जानेंगे।

बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न

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