रेंज (सीमा)

रेंज ट्रेडिंग तब होती है जब बाजार की कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती है। ना तो बुल्ज़ और ना ही बेर्ज़ किसी प्रवृत्ति की शुरुआत करने में सक्षम होते हैं, और कीमत तिरछी चलती है। फिर भी, अपट्रेंड या डाउनट्रेंड की अनुपस्थिति ट्रेडिंग से परहेज करने का एक कारण नहीं है। बाजार सीमित होने पर लाभ प्राप्त करना काफी संभव है।

श्रेणी के व्यापारी इस तथ्य पर भरोसा करते हैं कि कीमतें कुछ समय के लिए समान क्षैतिज स्तरों के बीच व्यापार करेंगी। वे उम्मीद करते हैं कि कीमत कई बार प्रतिरोध और समर्थन दोनों से पलटाव करेगी। एक ट्रेडर का लक्ष्य प्रतिरोध पर बेचकर और सपोर्ट पर खरीदारी करके कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाना है।

candlestick chart: market is range-bound

ध्यान दें कि प्रमुख मुद्रा जोड़े (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, और USD/CAD) अधिक चलन में हैं। उनके पास समेकन की अवधि है, लेकिन फिर भी रेंज ट्रेडिंग के लिए कम उपयुक्त हैं। क्रॉस (EUR/GBP, CHF/JPY, AUD/CAD, और GBP/JPY) रेंज में अधिक समय बिताते हैं।

किसी रेंज में ट्रेड कैसे करें?

रेंज ट्रेडर के लिए पहला कदम रेंज की सीमाओं को परिभाषित करना है या दूसरे शब्दों में, समर्थन और प्रतिरोध खोजना है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका चार्ट के पिछले उच्च और निम्न स्तर की जांच करना है। यदि ऊँचाई एक क्षैतिज रेखा पर संरेखित होती है और चढ़ाव भी ऐसा ही करते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रतिरोध और समर्थन क्षेत्र मिल गए हों। बेशक, वास्तव में, उच्च एक ही पंक्ति में बिल्कुल स्थित नहीं हैं और न ही निम्न हैं। हालांकि, बाजार एक अपट्रेंड (या एक डाउनट्रेंड पर इंगित करने वाले निचले ऊंचे और निचले चढ़ाव) के लिए विशिष्ट उच्च ऊंचा और उच्च चढ़ाव नहीं बना रहा है। बोलिंगर बैंड रेंज की सीमाओं को ट्रैक करने में भी मदद कर सकते हैं क्योंकि वे गतिशील समर्थन और प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इसे सीमित करते हैं।

Bollinger bands track the borders of the range

दूसरे चरण में कीमत की अधिक खरीद और अधिक बिक्री की स्थिति पर नज़र रखना है। विचार यह है कि जब एक मुद्रा जोड़ी ओवरबॉट (प्रतिरोध पर) हो और जब यह ओवरसोल्ड (समर्थन पर) हो जाए तो इसे बेच दें। ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए, व्यापारी एक प्रकार के तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं जिन्हें “ऑसिलेटर” कहा जाता है। ऐसे संकेतक एक केंद्रीय स्तर के चारों ओर घूमते हैं।

  • जब एक ऑसिलेटर एक केंद्रीय रेखा से ऊपर की ओर एक चरम क्षेत्र तक पहुँचता है, इसका मतलब है कि जोड़ी अधिक खरीदी गयी है। यदि जोड़ी उस समय प्रतिरोध क्षेत्र के पास है, तो यह बेचने का समय है।
  • जब एक ऑसिलेटर एक केंद्रीय रेखा से गिरता है और एक चरम क्षेत्र पर पहुंच जाता है नकारात्मक पक्ष, इसका अर्थ है कि युग्म की अधिक बिक्री हो गई है। यदि जोड़ी उस समय समर्थन क्षेत्र के पास है, तो यह खरीदने का समय है।

अधिकतम लोकप्रिय ऑसिलेटर हैं RSI, CCI, और स्टोचस्टिक्स। स्टोचैस्टिक्स मूल्य गतिविधि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील प्रतीत होता है।

संक्षेप में, मूल्य एक सीमाओं में से एक तक पहुंच रहा है और ऑसिलेटर से संकेत है और एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए ट्रिगर है। एक सफल ट्रेड की संभावना अधिक होगी यदि प्रतिरोध/समर्थन के पास कैंडलस्टिक पैटर्न को उलट दिया जाए।

the signal from an oscillator is the trigger for entering a trade

जोखिम प्रबंधन

व्यापारिक जोखिमों को सीमित करना हमेशा आवश्यक होता है। रेंज ट्रेडर्स के लिए मुख्य जोखिम यह है कि रेंज टूट गई है। सफल रेंज ट्रेडिंग रणनीति में छोटे लेकिन लगातार लाभ कमाना और घाटे को कम करना शामिल है।

जब बाजार बहुत अस्थिर न हो तो रेंज ट्रेडिंग अच्छी होती है। नतीजतन, अस्थिरता बढ़ने पर श्रेणियों में व्यापार करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। समाचार घटनाएँ कीमत को एक दिशा में दूर भेज सकती हैं। परिणामस्वरूप, यदि आप रेंज ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक कैलेंडर देखें कि आपके द्वारा चुनी गई मुद्राओं के लिए कोई महत्वपूर्ण रिलीज़ शेड्यूल नहीं किया गया है।

रेंज ट्रेडिंग में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के नियम बहुत सरल हैं। TP को रेंज के विपरीत दिशा में रखा गया है, जबकि SL को रेंज के लगभग आधे आयाम पर सेट किया गया है। यह एक ड्राडाउन के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है जबकि साथ ही जोखिम अनुपात के लिए 2:1 इनाम को संरक्षित करता है। किसी स्थिति में स्केल इन या स्केल आउट करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। सबसे पहले, एक व्यापार में जोड़ने से आपके जोखिम जोखिम में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगी। दूसरे, व्यापार को आंशिक रूप से बंद करने की कोशिश करने का कोई वास्तविक मतलब नहीं है क्योंकि TP इतना दूर नहीं है।

निष्कर्ष

रेंज ट्रेडिंग का एक सरल तर्क है और शुरुआती व्यापारियों द्वारा भी इसमें महारत हासिल की जा सकती है। साथ ही, यह याद रखना आवश्यक है कि सीमा में रहते हुए बाजार अनिश्चितता की स्थिति में है। किसी श्रेणी की सीमाएं तरल हो सकती हैं और झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, इस प्रकार के व्यापार के लिए अनुशासित जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

2022-02-02 • अपडेट किया गया

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