ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन

ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन

2022-11-23 • अपडेट किया गया

अधिकांश ( सभी नहीं) ट्रेडर्स बाजार पर शासन करना चाहते हैं। एक भी नुकसान, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय, या भावनात्मक ट्रेड न करना सही होगा। दुर्भाग्य से, बिना गलतियों के बाजार की हर हलचल और ट्रेड की भविष्यवाणी करना असंभव है। दोनों ट्रेडिंग में, निवेश के अंतर्गत, नुकसान की अवधि होती है, या जैसा कि उन्हें ड्राडाउन कहा जा सकता है। यह लेख आपको ड्रॉडाउन की परिभाषाओं और व्याख्याओं के बारे में बताएगा। समझने के लिए तैयार रहें, और चलिए शुरू करते हैं!

ट्रेडिंग में ड्राडाउन क्या है?

जब विदेशी फोरेक्स ट्रेडिंग की बात आती है, तो ड्रॉडाउन आपके ट्रेडिंगअकाउंट की शेष राशि में एक उच्च बिंदु और आपकेअकाउंट की शेष राशि के अगले निम्न बिंदु के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। आपके बैलेंस में अंतर ट्रेडों को खोने के कारण खोई हुई पूंजी को दर्शाता है। जहां तक निवेश प्रक्रिया का संबंध है, ड्रॉडाउन आपके पोर्टफोलियो के अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर है।

उदाहरण के लिए, आपने स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का फैसला किया है। इसलिए आपने टेस्ला, मॉडर्न, बिटकॉइन और एथेरियम खरीदा। वे सभी अस्थिर हैं। इसके अलावा, ये सभी एसेट्स समाचार और भू-राजनीतिक चिंताओं से ग्रस्त हैं। मान लीजिए कि आपने $ 10 000 का निवेश किया है। प्रत्येक संपत्ति आपके पोर्टफोलियो का 25% कवर करती है। किसी क्षण में, आपके पास $14 000 है। और किसी अन्य क्षण में, आपको ज्ञात होता है कि आपके पास केवल $9000 हैं। तो आपका ड्रॉडाउन $5000 ($14K - $9K) होगा। लेकिन हम गणना के बारे में बाद में बात करेंगे।

ड्रॉडाउन का धन्यवाद, आप अपने विविधीकरण और जोखिम का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग रणनीति विश्लेषण का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि ड्राडाउन बहुत बड़ा है और आपको यह पसंद नहीं है, तो शायद वक्त है अपनी रणनीति में सुधार करने या इसे बदलने के बारे में सोचने का ।

ड्राडाउन के प्रकार

आपको ट्रेडिंग और निवेश ड्राडाउन के बीच थोड़ा अंतर नोट करना चाहिए। पहला आपके ट्रेडों के सक्रिय प्रबंधन के बारे में है, और दूसरा लंबे समय तक धारण करने के बारे में है। हालांकि, ट्रेडिंग ड्रॉडाउन आमतौर पर निवेश वाले लोगों की तुलना में बड़े होते हैं। बेशक, यह सब आपकी ट्रेडिंग रणनीति, जोखिम उठाने की क्षमता और विविधीकरण पर निर्भर करता है। चूंकि हमने पहले ही दो मुख्य प्रकार के ड्राडाउन का पता लगा लिया है, आइए स्टॉक में ड्रॉडाउन के बारे में बात करते हैं।

एक स्टॉक की कुल अस्थिरता को उसके मानक विचलन (स्टॉक अपने औसत मूल्य से कितना दूर जा सकता है) द्वारा मापा जाता है। कई निवेशक, विशेष रूप से पेंशन और सेवानिवृत्ति खातों से धन निकालने वाले सेवानिवृत्त, ज्यादातर ड्रॉडाउन के बारे में चिंतित हैं। अस्थिरता प्रक्रिया को खराब कर सकती है या अप्रत्याशित दुर्घटनाओं और लंबी वसूली के साथ सेवानिवृत्त हो सकती है। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक नियम है। अपने पोर्टफोलियो को समझदारी से प्रबंधित करने और अनावश्यक जोखिमों को खत्म करने के लिए, लोग अपने निवेश को विभाजित करते हैं। 100 लें और उसमें से अपनी उम्र घटाएं। शेष संख्या उच्च जोखिम वाली संपत्तियों का प्रतिशत है जो आपके पास कम जोखिम वाले लोगों की तुलना में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप 30 वर्ष के हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में 70% (100-30) जोखिम भरी एसेट्सऔर 30% (100-70) हेवन एसेट्स होनी चाहिए। इस तरह, जब आप बड़े हो जाएंगे, तो आपको अस्थिरता का खतरा कम होगा क्योंकि 60 वर्ष की आयु तक, आपके पास केवल 40% जोखिम भरी संपत्ति (100-60) होगी।

ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन बनाम बैंकिंग में ड्रॉडाउन

शब्द "ड्रॉडाउन" बैंकिंग और ट्रेडिंग की दुनिया दोनों में प्रकट होता है, लेकिन प्रत्येक संदर्भ में इसका बहुत अलग अर्थ है। बैंकिंग के संदर्भ में, एक ड्राडाउन आमतौर पर क्रेडिट की एक लाइन के हिस्से या सभी की क्रमिक पहुंच को संदर्भित करता है। बैंक के साथ व्यवस्था या तो व्यक्तिगत या व्यवसाय से संबंधित हो सकती है। यह सीधा नहीं लगता है, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं।

एक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए ड्राडाउन का एक उदाहरण है एक कार मालिक जो अपनी कार में सुधार करना चाहता है। लेकिन एक बार में सारा पैसा उधार लेना और उन सभी को मरम्मत या सुधार प्रक्रिया में लगाना अप्रभावी होगा। तो इसके बजाय, उधारकर्ता बैंक के साथ एक क्रेडिट लाइन खोलता है और वही लेता है जो वह चाहता है। इस प्रकार, वह उधार ली गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान करता है, न कि पूरी राशि पर। बैंक से पैसे निकालने की प्रक्रिया को बैंकिंग में ड्रॉडाउन कहा जाता है।

ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन की गणना कैसे करें

जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन की गणना करने के लिए, आपको अपने पोर्टफोलियो के निचले हिस्से को उच्च से घटाना होगा। आइए मान लें कि आपके पास $100 की प्रारंभिक राशि है, $70 आपके न्यूनतम पर और $120 आपके उच्चतम पर है। अब, ड्रॉडाउन की गणना उस चोटी से की जाती है जिस पर आपकाअकाउंट ($120) पहुंचा और आपकी प्रारंभिक पूंजी ($100) से नहीं। तो, इस मामले में, अनुभव किया गया ड्रॉडाउन $50 ($120 – $70) है। ड्रॉडाउन को दो विशिष्ट तिथियों के बीच एक निर्दिष्ट अवधि में मापा जाता है। ड्रॉडाउन को डॉलर की मात्रा में (ऊपर के रूप में) या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

इस प्रकार, प्रतिशत के रूप में ड्रॉडाउन की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है:

ड्रॉडाउन (DD)% = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100

Pmin =ऐतिहासिक कम (गर्त)

Pmax = ऐतिहासिक उच्च (शिखर)

ड्रॉडाउन एक ट्रेडर के अकाउंट में पूंजी की ड्रॉडाउन को संदर्भित करता है, विशेष रूप से एक विशेष शिखर से एक विशिष्ट गर्त में आंदोलन। एक ट्रफ को तब तक परिभाषित नहीं किया जा सकता जब तक कि एक नया शिखर नहीं पहुंच जाता। यह समझना जरूरी है ड्रॉडाउन एक नुकसान नहीं है। एक ड्रॉडाउन केवल एक चोटी से एक गर्त तक की आवाजाही है, जबकि ट्रेडर शुरू में जमा की गई राशि के सापेक्ष नुकसान पर विचार करते हैं।

साथ ही, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ड्रॉडाउन लगभग हमेशा आपके साथ होती है। उदाहरण के लिए, आप एक मुनाफे वाले ट्रेडर हैं, और आपका शिखर $150 पर है और एक गर्त $110 पर है (और आपने केवल $100 के साथ शुरुआत की, एक अच्छा परिणाम है)। इस प्रकार, आपका कुल ड्रॉडाउन $40 ($150-$110) है। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो ने 50% का लाभ लौटाया हो, लेकिन इसी अवधि के दौरान आपको 27% की गिरावट का सामना करना पड़ा है।

ड्रॉडाउन का महत्व

ड्रॉडाउन निवेशकों के लिए एक जोखिम पेश करता है कि उन्हें दूर करने या शुरुआती शिखर पर लौटने के लिए कीमतों में कितना प्रयास या बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए, ट्रेडर और निवेशक न नुकसान से बचने के लिए इसकी गणना करते हैं।

उदाहरण के लिए, 1% की ड्रॉडाउन खराब नहीं है, और आपको पुनर्प्राप्त करने के लिए केवल 1.01% लाभ की आवश्यकता है। लेकिन आपके पैसे वापस पाने के लिए 50% के ड्रॉडाउन के लिए 100% लाभ की आवश्यकता होगी। और यह बहुत अधिक जटिल है अगर अब करना असंभव है। आपको जिस प्रतिशत को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है उसे ड्रॉडाउन जोखिम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, 20% की ड्रॉडाउन के लिए, जोखिम 25% है।

ट्रेडिंग और निवेश प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। यही आपको खेल में बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके पास 80% जीत दर के साथ एक शानदार ट्रेडिंग रणनीति है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा 10 में से 8 ट्रेड जीतेंगे। स्ट्रीक्स खोना अनिवार्य है, और आपको उनका समाधान करना चाहिए।

ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन को कम करने के लिए टिप्स

एक ट्रेडर के लिए मुख्य साधन जो ड्रॉडाउन को कम करेगा वह विविधीकरण है। सभी अंडे को एक टोकरी में न रखें। यदि आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं तो आप कम नुकसान के साथ सबसे गंभीर दुर्घटनाओं के विरोध में खड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पोर्टफोलियो में सोना होने से मुद्रास्फीति और मंदी की अवधि के खिलाफ मदद मिलेगी। अपने आप को और अधिक विकास देने के लिए कुछ स्टॉक जोड़ें, और तेल के बारे में मत भूलना क्योंकि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, मांग बढ़ने के कारण तेल अधिक महंगा हो जाता है। इसके अलावा, बिना नुकसान के ट्रेडिंग करने के लिए पढ़ें विषय पर हमारा लेख।

यदि आप एक ट्रेडर हैं, तो उचित जोखिम प्रबंधन आपके लिए सर्वोत्तम संभव उपकरण है। ध्यान रखें कि एक लाभदायक ट्रेडिंग रणनीति के साथ भी, जोखिम प्रबंधन की कमी आपकेअकाउंट को खत्म कर देगी। उदाहरण के लिए, बहुत बड़े लॉट साइज वाले ट्रेड न खोले। साथ ही, प्रत्येक ट्रेड के लिए समान ऑर्डर आकार बनाए रखने का प्रयास करें। इस तरह, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना खो सकते हैं। अधिक नियंत्रण का अर्थ है कम ड्रॉडाउन। 

संक्षेप में, ड्रॉडाउन के तीन मुख्य पॉइंट्स यहां दिए गए हैं।

  • उन्हें प्रतिशत या पूर्ण मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है।
  • वे मापते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट अपने शिखर से कितना नीचे है, इससे पहले कि वह फिर से शिखर पर वापस आ जाए।
  • ड्रॉडाउन जोखिम उस प्रतिशत को संदर्भित करता है जिसे दूर करने के लिए एक ट्रेडिंग खाते को हासिल करना चाहिए।

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