कच्चे तेल की ट्रेडिंग से लाभ कैसे कमाएं?

दुनिया में लाखों नहीं तो हजारों ऐसेट हैं, प्रसिद्ध यूरो, डॉलर, सोना, बिटकॉइन और अन्य। लेकिन उनमें से, एक बेहद लोकप्रिय और विवादास्पद ऐसेट ने कई युद्ध शुरू कर दिए हैं, बाज़ारों को ध्वस्त कर दिया है, और "कमोडिटी" शब्द का पर्याय बन गया है।

कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है?

हम एक वस्तु को वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली एक बुनियादी वस्तु के रूप में परिभाषित करते हैं जो उसी प्रकार के अन्य सामानों के साथ विनिमेय होती है। लोग वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में आगतों के रूप में करते हैं। किसी दी गई वस्तु की गुणवत्ता थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से सभी उत्पादकों में एक समान होती है। जब एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, तो वस्तुओं को निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को भी पूरा करना चाहिए, जिन्हें आधार ग्रेड के रूप में जाना जाता है।

तेल और अनाज जैसी वस्तुएं गुणवत्ता में काफी भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, क्रूड फ्यूचर्स अनुबंध के लिए आधार तेल के हाइड्रोजन और सल्फर के विशिष्ट स्तरों के अनुसार होता है।

फॉरेक्स बाजार में, आप कमोडिटी पर अनुबंधों का ट्रेड करते हैं, इसलिए आपको अलग-अलग फ्यूचर्स के लिए अलग-अलग समाप्ति तिथि के साथ खुद को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, कच्चे तेल के ट्रेडिंग के बारे में कई आवश्यक बातें हैं जो आपको पहले से जाननी चाहिए।

जानें और समझें कि कच्चा तेल किस कारण से चलता है

तेल दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऐसेट में से एक है, इसलिए कई कारक इसकी कीमत को प्रभावित कर रहे हैं। किसी भी अन्य ऐसेट की तरह, कच्चे तेल की कीमत आपूर्ति और मांग से प्रभावित होती है। अधिकांश कच्चे तेल का उत्पादन अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा और चीन में होता है। कुल मिलाकर ये पांच देश वैश्विक कच्चे तेल की निकासी के 50% से अधिक को नियंत्रित कर रहे हैं। मौसम की स्थिति, मांग में बदलाव, पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक चिंताएं सभी तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं।

चार्ट पर आप 1985 के बाद से अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में बदलाव देख सकते हैं। जब महामारी ने अर्थव्यवस्था को चिंतित करना शुरू किया, तो उत्पादन में तेजी से गिरावट आई। कीमत की प्रतिक्रिया इसी के अनुरूप थी। 20 अप्रैल, 2020 को, न्यू यॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अगले महीने मई 2020 में WTI क्रूड अनुबंध 306% या $55.90 गिरकर नकारात्मक $37.63 प्रति बैरल पर आ गया। इससे ट्रेडर्स को अरबों का नुकसान हुआ और लोगों में दहशत पैदा हो गई, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कमोडिटी की कीमत इतनी गिर सकती है। यह इतिहास का पहला और अभी के लिए एकमात्र मामला था।

अधिकांश उत्पादों के विपरीत, तेल की कीमतें पूरी तरह से आपूर्ति, मांग और भौतिक उत्पाद के प्रति बाजार की भावना से निर्धारित नहीं होती हैं। इसके बजाय, आपूर्ति, मांग और तेल फ्यूचर्स अनुबंधों के प्रति भावना, जो कि सट्टेबाजों द्वारा भारी ट्रेड किया जाता है, मूल्य निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फ्यूचर्स अनुबंध का इस्तेमाल अक्सर कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ बचाव के रूप में किया जाता है। तेल एक अस्थिर ऐसेट है, और यही कारण है कि फ्यूचर्स इतना लोकप्रिय है।

कच्चे तेल के लिए मौसमी मांग में उतार-चढ़ाव भी हैं, जो कि प्रसिद्ध "ग्रीष्मकालीन ड्राइविंग सीजन" द्वारा स्पष्ट रूप से उदाहरण है। आप नीचे दिए गए चार्ट में इस मौसमी मूल्य कार्य और गर्मियों के ड्राइविंग सीज़न के प्रभाव को देख सकते हैं।

उपरोक्त मौसमी चार्ट 20 साल के मूल्य चाल का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कच्चे तेल के ट्रेडिंग से गर्मी से पहले इसे खरीदकर लाभ प्राप्त करना आसान है।

भीड़ को समझे

तेल ट्रेडर्स बेतरतीब ढंग से कार्य नहीं करते हैं। कुछ मौसमी मांग के कारण तेल खरीदते हैं, जबकि अन्य इसे तूफान के कारण बेचते हैं जो तेल साइट को बंद कर देते हैं। मौलिक घटनाओं की अलग-अलग अवधि और प्रभाव होते हैं। पेशेवर बाजार की अस्थिरता के खिलाफ बचाव के रूप में तेल फ्यूचर्स का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर, खुदरा ट्रेडर्स कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव को पसंद करते हैं। तेल एक ऐसा कदम उठा सकता है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, और अप्रैल 2020 में एक दुर्घटना इसे साबित करती है। नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन की खोज की गई थी। उस दिन काले सोने की कीमत में 13% से अधिक की गिरावट आई है—अन्य वस्तुओं, विशेष रूप से सोने के साथ तुलना करने पर एक अपराजेय परिणाम।

WTI कच्चे तेल और ब्रेंट के बीच कैसे चयन करें

तेल ड्रिलिंग और फ्रैकिंग में प्रगति के कारण, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) के ब्रेंट क्रूड ऑयल से सस्ता होने का चलन रहा है। इससे पहले, ब्रेंट क्रूड वेस्ट टेक्सास क्रूड की तुलना में सस्ता था। हालांकि, अमेरिकी शेल क्रांति और बढ़े हुए उत्पादन के कारण तेल की कीमतें 2014 से 2015 तक $100 से $50 तक नीचे गिर गईं।

एक अन्य कारक जो ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बीच महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकता है, वह है भू-राजनीतिक परेशानी। संकट के समय, राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल के कारण प्रसार समाप्त हो जाता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कम प्रभावित है क्योंकि यह अमेरिका में लैंडलॉक क्षेत्रों में स्थित है। नतीजतन, दो प्रकार के तेल की कीमतें ज्यादातर समय संरेखित होती हैं।

मूल्य अंतर रिफाइनिंग में आसानी, तेल का उत्पादन करने वाले भूगोल, अनुबंधों को पूरा करने के लिए परिवहन की लागत, और उन क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं जहां तेल बेचा जाता है। लेकिन 2011 में बढ़ती कीमतों के अंतर को अक्सर कुशिंग, ओक्लाहोमा में उत्पाद के परिवहन में अड़चन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जहां WTI तेल वायदा फ्यूचर्स का निपटारा किया जाता है। यह अंतर 2014 में कम होना शुरू हुआ जब इन बाधाओं में कमी आई, लेकिन 2017 में यह फिर से बढ़ गया।

तेल अस्थिर है, और बाजार के उतार-चढ़ाव से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको मौलिक समाचार और तकनीकी विश्लेषण के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। ताज़ा और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आपको तेल ट्रेडिंग में लाभ में मदद करेगी, FBS साइट पर ऊर्जा अनुभाग पर जाएँ। आप मेटा ट्रेडर 4 और 5, और FBS Trader एप्लिकेशन के माध्यम से FBS के साथ तेल ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेंट ऑयल का ट्रेड XBR/USD के रूप में होता है, और क्रूड का XTI/USD में होता है।

Author: FBS Analyst Team

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