बाजार सहसंबंध: युक्तियाँ और अंतर्दृष्टि

बाजार सहसंबंध: युक्तियाँ और अंतर्दृष्टि

2022-11-23 • अपडेट किया गया

बाजार सहसंबंध क्यों मायने रखता है?

सहसंबंध एक सांख्यिकीय गणना है जो यह निर्धारित करती है कि संपत्ति एक दूसरे के संबंध में कैसे चलती है। इसका उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षाओं के लिए किया जा सकता है, जैसे स्टॉक, या सामान्य बाजार सहसंबंध, जैसे परिसंपत्ति वर्ग या व्यापक बाजार।

सहसंबंध को -1 से +1 के पैमाने पर मापा जाता है। +1 का अर्थ हाई पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध, और -1 का अर्थ है पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध। 

एक सकारात्मक सहसंबंध का मतलब है कि एसेट एक ही दिशा में चलती है। एक नकारात्मक सहसंबंध का अर्थ है कि एसेट विपरीत दिशाओं में चलती है। 

एसेट के बीच विविधीकरण की मात्रा को मापने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन में अक्सर सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज, हम चर्चा करेंगे कि कैसे सहसंबंध को अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल किया जाए।

सबसे लोकप्रिय सहसंबंध के प्रकार

कमोडिटी – मुद्रा (USD/CAD & XBR/USD)

तेल की कीमतें उत्पादक देशों में मुद्राओं के मूल्य को प्रभावित करती हैं।

उदाहरण के लिए, कनाडा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, जिसके पास पर्याप्त तेल भंडार है। इसके अलावा, यह अपना अधिकांश तेल संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है।

कनाडाई तेल उद्योग इतना विशाल है कि यह GDP (सकल घरेलू उत्पाद), राजनीति और कनाडा के सकल बाहुल्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खनन और शोधन उद्यमों में कार्यरत है, इसलिए आर्थिक शक्ति तेल उद्योग पर निर्भर करती है।

विदेशी मुद्रा में CAD के लिए सेंट्रल पेयर USD/CAD है। नतीजतन, तेल और कैनेडियन डॉलर के बीच सीधा संबंध USD/CAD पेयर पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए, तेल की ज्यादा कीमतों से USD/CAD में कमी आती है। तेल की कीमतों में गिरावट से USD/CAD में वृद्धि होती है। 

XBR/USD के साथ CAD/USD का सहसंबंध

XBR/USD के साथ CAD/USD का सहसंबंध

आइए वस्तुओं और मुद्रा जोड़े के बीच कुछ अन्य व्यापक सहसंबंधों को देखें।

सोना बढ़ा, USD नीचे गिरा। आर्थिक संकट निवेशकों को अपने डॉलर को सोने में बदलने के लिए मजबूर करते हैं।

सोना बढ़ा, AUD/USD बढ़ा।  ऑस्ट्रेलिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना आपूर्तिकर्ता है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर सोने की मांग से जुड़ा है।

सोना बढ़ा, NZD/USD बढ़ा।  न्यूजीलैंड भी बहुत सारे सोने का उत्पादन करता है।

सोना बढ़ा, USD/CAD नीचे गिरा। कनाडा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने का आपूर्तिकर्ता है। इसलिए, अगर सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो USD/CAD नीचे जाता है।

सोना बढ़ा, EUR/USD बढ़ा। सोना और यूरो को डॉलर विरोधी माना जाता है। इसलिए, सोने की कीमत में वृद्धि अक्सर EUR/USD दर में वृद्धि की ओर ले जाती है।

तेल ऊपर की ओर बढ़ा, USD/RUB नीचे गिरा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। यदि तेल अधिक महंगा हो जाता है, तो पेयर नीचे चला जाता है।

 

जोखिम संपत्ति (US500 और बिटकॉइन)

दो मुख्य प्रकार की एसेट्स होती है – जोखिम एसेट्स और सेफ-हेवन। निवेशक वैश्विक आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रकार चुनते हैं। यदि यह अस्थिर है, तो वे अपनी पूंजी को USD, JPY या धातुओं में हेज करना पसंद करते हैं। 

दूसरी ओर, यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो निवेशक अपनी पूंजी को उच्च जोखिम वाली एसेट्स जैसे स्टॉक या क्रिप्टो में स्थानांतरित करना पसंद करते हैं। इस कारण से, जोखिम वाली एसेट्स का एक दूसरे के साथ उच्च संबंध होता है, जिसका उपयोग आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति में कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, S&P500 (US500) सूचकांक का बिटकॉइन के साथ एक मजबूत सहसंबंध है। चीन द्वारा ट्रेडिंग और खनन क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के बाद से इन दोनों एसेट्स के बीच सहसंबंध शून्य से नीचे गिर गया था। बिटकॉइन चार्ट को देखकर ट्रेडर्स इस सुविधा का उपयोग US500 के अगले मूव की भविष्यवाणी करने के लिए कर सकते हैं और इसके प्रतिकूल।

US500 और बिटकॉइन सहसंबंध

US500 और बिटकॉइन सहसंबंध

शेयर बाजार & राष्ट्रीय मुद्रा 

यदि एक देश का स्टॉक मार्केट दूसरे देश के स्टॉक मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो पहले देश से पूंजी दूसरे देश में प्रवाहित होगी। यह तथ्य दोनों राष्ट्रीय मुद्राओं को तुरंत प्रभावित करेगा। निवेश आने से विदेशी मुद्रा मजबूत होती है।

हालांकि, दो अपवाद हैं: USऔर जापानी स्टॉक मार्केट। निवेशक आमतौर पर USD और JPY को सेव हेवन एसेट मानते हैं और विश्व बाजार में अस्थिर स्थितियों के दौरान उनमें निवेश करते हैं। इसलिए, आर्थिक स्थिरता की अवधि के दौरान, निवेशक अपना USD और JPY बेचना पसंद करते हैं और अपनी पूंजी को उच्च जोखिम वाली संपत्तियों में स्थानांतरित करते हैं। दूसरी ओर, हर कोई जोखिम वाली संपत्तियों से छुटकारा पाता है और सुरक्षित स्थान में लौटता है बढ़ती चिंताओं की अवधि के दौरान या ‘ब्लैक स्वान’ की उपस्थिति के बाद। 

उदाहरण के तौर पर, आइए मार्च 2020 की गिरावट को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब US500 इंडेक्स गिरा, तो US डॉलर इंडेक्स 2018 के बाद से उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों ने अपना सारा पैसा स्टॉक और क्रिप्टो से अमेरिकी डॉलर में स्थानांतरित कर दिया। 

अमेरिकी डॉलर सूचकांक 2018 के बाद से अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया

ट्रेडिंग में सहसंबंध का उपयोग कैसे करें?

  1. एक ट्रेडर को कम सहसंबंध (शून्य के बराबर) वाले विभिन्न उपकरणों के बीच ट्रेडिंग रणनीति में विविधता लानी चाहिए। यदि एक ट्रेडर उच्च सहसंबद्ध उपकरणों के साथ कई ट्रेड खोलता है, तो एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है।
  2. एक ट्रेडर उच्च सकारात्मक या नकारात्मक सहसंबंध के साथ दूसरे उपकरण की गति की भविष्यवाणी करने के लिए एक उपकरण के चार्ट पर संकेतों और पैटर्न की तलाश कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर एक USD/CAD करेंसी पेयर ट्रेड खोलना चाहता है। वह XBR/USD चार्ट का विश्लेषण कर सकता/सकती है। इसके अलावा, एक व्यापारी किसी भी मूलभूत तेल संबंधित समाचार को ढूंढ सकता है, जो USD/CAD के भविष्य के रुझानों को परिभाषित करने में मदद करेगा। 
  3. उच्च सकारात्मक या नकारात्मक सहसंबंध वाली संपत्तियों के बीच उतार-चढ़ाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन कभी-कभी US500 से आगे निकल जाता है। एक ट्रेडर इन अंतरालों का उपयोग कर सकता है और सबसे अधिक लाभदायक ट्रेड खोल सकता है।

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बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न

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