Position trading strategies

Position trading strategies

2021-07-28 • अपडेट किया गया

पोजिशन ट्रेडिंग एक प्रकार का व्यापार है जो सुपर-पेशेंट, मजाकिया और दूरदर्शी व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, जो बाजारों के लिए वास्तविक अनुभव रखते हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव के बजाय प्रमुख प्रवृत्तियों से लाभ उठाना है। आमतौर पर, वे अपने ट्रेडों के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें तकनीकी उपकरणों को भी संदर्भित करने की आवश्यकता होती है।  और एक और प्रमुख विशेषता जो स्थिति व्यापारियों को परिभाषित करती है – उनके पास व्यापार करने के लिए बड़े खाते हैं।

पोजीशन ट्रेडिंग के कम से कम दो मुख्य लाभ हैं:

  1. ट्रेडिंग करते समय, आप केवल अपने ट्रेडों पर ही नहीं, बल्कि ब्याज अंतर का भी लाभ उठा सकते हैं। यह देय ब्याज है या उस मुद्रा के लिए स्वैप का भुगतान किया जाता है जिसे उधार लिया जाता है और खरीदी गई मुद्रा पर अर्जित किया जाता है।
  2. एक पोजीशन ट्रेडर होने के नाते आप मुद्राओं और अन्य वित्तीय साधनों के बीच मौजूद सहसंबंधों से लाभान्वित हो सकते हैं।

निम्नलिखित लेख में, हम उन रणनीतियों का पता लगाने जा रहे हैं जो ऊपर उल्लिखित स्थिति व्यापार के दो पहलुओं को समाहित करती हैं – स्वैप और कमोडिटी सहसंबंध।

रणनीति 1

उदाहरण के लिए, हमने CAD/JPY मुद्रा जोड़ी का ट्रेड करने का निर्णय लिया है।   

कनाडा दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है; यह इस वस्तु का एक प्रसिद्ध निर्यातक है। इसलिए, कैनेडियन डॉलर आम तौर पर तब बढ़ता है जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इसके विपरीत, जापान को शुद्ध तेल आयातक माना जाता है। इससे तेल की कीमतों में तेजी आने पर येन कमजोर हो जाता है। यह स्थिति तेल की कीमतों को गतिशील बनाती है जो CAD/JPY मुद्रा जोड़ी की गति के लिए एक प्रमुख संकेतक है।  

रणनीति अवधारणा:

टाइमफ़्रेम – दैनिक

लंबे ट्रेड की स्थापना:

  • सबसे पहले, तेल वायदा के दैनिक तकनीकी चार्ट पर प्रतिरोध की पहचान करें;
  • एक कैंडलस्टिक खोजें जो प्रतिरोध के ऊपर बंद हो;
  • अगली कैंडलस्टिक के खुलते ही CAD/JPY पर लॉन्ग पोजीशन खोलें;
  • प्रवेश से पहले महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर स्टॉप लॉस रखें।
  • प्रवेश के बाद अगले महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर के नीचे टेक प्रॉफिट सेट करें।

उदाहरण:

WTI के दैनिक चार्ट पर, हमने एक अपट्रेंड की पहचान की और इसके ब्रेकआउट की तलाश कर रहे थे। ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होने वाली कैंडलस्टिक 3 जनवरी को हुई। उसके बाद, 4 जनवरी को, हमने कैंडलस्टिक की शुरुआती कीमत 79.79 पर CAD/JPY के लिए लॉन्ग पोजीशन खोली। हमने पिछले समर्थन स्तर पर 78.91 पर स्टॉप लॉस रखा और 81.8 पर प्रॉफिट लिया।

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लघु ट्रेड की स्थापना

  • दैनिक टाइमफ़्रेम पर तेल चार्ट के समर्थन की पहचान करें;
  • एक कैंडल खोजें जो समर्थन के नीचे बंद हो;
  • अगली कैंडलस्टिक के खुलने पर CAD/JPY पर शॉर्ट पोजीशन खोलें;
  • प्रवेश से पहले महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर पर स्टॉप लॉस रखें;
  • प्रवेश के बाद अगले महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के नीचे टेक प्रॉफिट सेट करें।

 उदाहरण:

WTI के दैनिक चार्ट पर कच्चे तेल की कीमत 50.57 डॉलर के समर्थन स्तर से ऊपर मजबूत हो रही है।  हमने इस स्तर के टूटने का इंतजार किया, जो 17 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद, हमने CAD/JPY के चार्ट पर स्विच किया। हमने 18 दिसंबर को कैंडलस्टिक के शुरुआती मूल्य पर $84.14 पर एक छोटा ऑर्डर दिया। इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस $85.27 पर स्थित होगा, जबकि टेक प्रॉफिट $82.7 पर होगा। 

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रणनीति 2

जिस रणनीति का हम यहां वर्णन करने जा रहे हैं, वह यूएस डॉलर इंडेक्स (प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के मूल्य के सापेक्ष यूएसडी के मूल्य को मापने वाला सूचकांक) और सोने की कीमत के बीच नकारात्मक सहसंबंध की व्याख्या करती है। एक नियम के रूप में, अमेरिकी डॉलर सूचकांक गिर जाता है, जब सोना बढ़ता है।

रणनीति अवधारणा:

टाइमफ़्रेम – दैनिक

लंबे ट्रेड की स्थापना:

  • US डॉलर इंडेक्स चार्ट (दैनिक टाइमफ़्रेम) पर समर्थन की पहचान करें;
  • एक कैंडल की पहचान करें जो समर्थन के नीचे बंद हो जाती है;
  • अगले कैंडलस्टिक के खुलने पर सोने के चार्ट पर लॉन्ग पोजीशन खोलें;
  • प्रवेश से पहले महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर स्टॉप लॉस रखें;
  • प्रवेश के बाद अगले महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर के नीचे टेक प्रॉफिट सेट करें।

उदाहरण:

अमेरिकी डॉलर सूचकांक के दैनिक चार्ट पर, हमने 7 जनवरी को 95.66 समर्थन स्तर का ब्रेकआउट देखा।  उसके बाद, हमने सोने का चार्ट खोला और 8 जनवरी को 1,285 डॉलर पर एक लंबी स्थिति में प्रवेश किया। हमने पिछले समर्थन स्तर पर स्टॉप लॉस $ 1,273 पर रखा था। लाभ का स्तर $1,299 (प्रतिरोध स्तर से थोड़ा नीचे) पर होगा। 

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लघु ट्रेड की स्थापना:

  • US डॉलर इंडेक्स चार्ट (दैनिक समय सीमा) पर प्रतिरोध की पहचान करें;
  • कंडल की पहचान करें जो प्रतिरोध के ऊपर बंद हो जाती है;
  • अगले कैंडलस्टिक के खुलने पर सोने के चार्ट पर शॉर्ट पोजीशन खोलें;
  • प्रवेश से पहले महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर पर स्टॉप लॉस रखें;
  • प्रवेश के बाद अगले महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के नीचे टेक प्रॉफिट सेट करें। 

उदाहरण:

शॉर्ट पोजीशन में आपको एक छोटी स्थिति खोलने की आवश्यकता होती है, वह एक लंबी स्थिति के समान होती है। 10 अगस्त (शुक्रवार) को, हमने यूएस डॉलर इंडेक्स के दैनिक चार्ट पर प्रतिरोध के ब्रेकआउट की पहचान की। हमने XAU/USD के चार्ट पर स्विच किया और 13 अगस्त (सोमवार) को कैंडलस्टिक की शुरुआती कीमत 1,211 डॉलर पर शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश किया। हमने $1,220 पर प्रवेश करने से पहले स्टॉप लॉस को पहले प्रतिरोध स्तर से ऊपर रखा। टेक प्रॉफिट का स्तर $1,198 (समर्थन स्तर के करीब) पर होगा।

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 निष्कर्ष

सहसंबंधों और मौलिक विश्लेषण को समझना एक स्थिति व्यापारी के लिए बाजार की गति को पकड़ना और सही समय पर एक स्थिति खोलना आसान बनाता है।

स्रोत: मारियो संत सिंह द्वारा "17 सिद्ध मुद्रा व्यापार रणनीतियाँ" की पुस्तक से प्राप्त रणनीतियाँ। 

 

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“और अगर वे इक्विटी में अपनी भागीदारी को समय देने की कोशिश करने पर जोर देते हैं, तो उन्हें डरने की कोशिश करनी चाहिए जब दूसरे लालची और लालची हों, जब दूसरे भयभीत हों।” — वॉरेन बफेट

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