पोज़ीशन ट्रेडिंग रणनीतियाँ: रिटेक

पोज़ीशन ट्रेडिंग रणनीतियाँ: रिटेक

2020-08-31 • अपडेट किया गया

दो पक्ष

ट्रेडिंग में विभिन्न ट्रेडिंग शैलियाँ हैं जो प्रत्येक ट्रेडर द्वारा निर्धारित विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों से उत्पन्न होती हैं। जो लोग लगातार छोटे लाभ प्राप्त करके त्वरित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्कैल्पिंग या किसी अन्य इंट्राडे ट्रेडिंग दृष्टिकोण को अपनाते हैं। दूसरी ओर, जो लोग अपने लाभ को कम बार लेकिन अधिक महत्वपूर्ण देखना पसंद करते हैं, वो लंबी अवधि की ट्रेडिंग को अपनाते हैं। उसे पोज़ीशन ट्रेडिंग कहते हैं।

नाम

इसे पोज़ीशन ट्रेडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ट्रेडर लंबे समय तक ट्रेडिंग पोज़ीशन (या पोज़ीशन्स) रखने का विकल्प चुनता है: दिन, सप्ताह, महीने। हालांकि अन्य लोगों ने सैकड़ों ऑर्डर्स बंद कर दिए होंगे, लेकिन एक पोज़ीशन ट्रेडर सौदे को बंद करने के लिए योजनाबद्ध स्तरों की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक आर्डर खुला रख सकता है।

आराम

मनोवैज्ञानिक रूप से, यह रणनीति उन लोगों के लिए आरामदायक है जो किसी चुने हुए ऐसेट के मौलिक अनुसंधान में बहुत समय निवेश करना पसंद करते हैं। एक बार जब ये अनुसंधान हो जाता है, तब एक दीर्घकालिक ट्रेडिंग निर्णय लिया जाता है, उसके बाद ट्रेडर आराम से बैठ कर, लाभ कमाने के लिए इसे बाज़ार को सौंप देता है। इसलिए, यहां की कार्यप्रणाली लंबी तैयारी और लंबे इंतजार पर निर्भर करती है – यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स का अधिकांश समय बीतता है। इस बीच, पोज़ीशन्स को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया – यानी, जिसमे इंट्राडे ट्रेडर्स का अधिक से अधिक समय व्यतीत होता है – न्यूनतम तक कम हो जाता है। इसलिए “शून्य ऊधम” उन लोगों के लिए इस दृष्टिकोण का एक निश्चित मनोवैज्ञानिक लाभ है जो पूरी तरह से मूक अध्ययन और एक स्नाइपर-शैली बनाने के लिए पसंद करते हैं।

तनाव

दूसरी तरफ, एक बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो आपको कई दिनों और हफ्तों तक बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बीच अपनी पोज़ीशन को रखे रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से, यह बहुत कठिन है: बाज़ार की अप्रत्याशितता और अस्थिरता अभी भी बनी हुई है, और यह ध्यान नहीं रखता है कि क्या आपने एक ही ऐसेट और उसके ऐतिहासिक व्यवहार का अध्ययन करने में कई सप्ताह बिताए हैं। इसलिए यह रणनीति उन लोगों के लिए बहुत ही अनावश्यक हो सकती है जो पोज़ीशन को बंद करने के लिए योजनाबद्ध क्षण की प्रतीक्षा करते हुए भावनात्मक दबाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज़ाहिर है, “परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना” या “बीच में सुधार कर लेना” इस दृष्टिकोण में बिलकुल मायने नहीं रखता है। आप गणना करते हैं, खरीदें या बेचें दबाते हैं, और बाज़ार जो पहले करना चाहता है, उसे वो करने दे – उम्मीद है – लंबी अवधि के बाद आखिरकार यह उस जगह पर आती है जहां आपने इसके आने की उम्मीद की थी। इसका मतलब है, आप इस रणनीति का चयन केवल तब करते हैं यदि आप बिना किसी कार्रवाई के बाज़ार में सभी प्रकार के उतार-चढ़ाव और प्रतिकूल चालों को देखने के लिए तैयार हैं क्योंकि पोज़ीशन को बनाए रखना का यही मतलब होता है।

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अकाउंट

ज़ाहिर है, केवल मज़बूत दिमाग ही ज़रूरी नहीं हैं जो इस रणनीति को काम करने के लिए आवश्यक होता हैं। बाज़ार में उतार-चढ़ाव का सामना करने में सक्षम होने के लिए, ट्रेडर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंड की आवश्यकता होती है क्योंकि केवल एक अच्छा रिज़र्व मार्जिन कॉल या या किसी अन्य प्रकार की रणनीति व्यवधान के बिना सभी प्रकार की प्रतिकूल अस्थिरता को अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा, कुल जमा के संबंध में एक ट्रेडर को खुले ट्रेड के आवश्यक आकार की गणना करने की आवश्यकता है: अकाउंट के कुल फंड के मुकाबले ट्रेड का आकार जितना कम होता है, अस्थिरता का प्रभाव भी उतना ही कम होता है और उतनी ही अधिक संभावना होती है फंड एक आवश्यक समय तक इस ट्रेड को बनाए रखेगा। यही कारण है कि “ऑल इन” जाना और 1:000 पर $1 का निवेश करने का विकल्प यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं है।

कार्यप्रणाली

यदि आप पोज़ीशन ट्रेडिंग का अभ्यास करने का निर्णय लेते हैं, तो यहां आपके द्वारा उठाए जाने वाले चरणों का क्रम है।

सबसे पहले, आप बाज़ार की एक मौलिक और दीर्घकालिक अवधि लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस निष्कर्ष पर आते हैं कि 3 महीने में सोने का मूल्य $1 950 से $ 2 200 तक हो जाएगा। आप कई स्रोतों की जांच करते हैं, आप लंबे समय तक तकनीकी विश्लेषण करते हैं, और आश्वस्त हो जाते हैं कि दीर्घकालिक में, 3 महीने ज़्यादा या कम में, ऐसा होने की एक बड़ी संभावना है।

फिर, दूसरा, आप सोने में एक पोज़ीशन खोलते हैं - $ 1 880 से नीचे स्टॉप लॉस पर $2 200 की रेंज में टेक प्रॉफिट के साथ इसे 3 महीने तक खुला रखते हैं।

तीसरा – आप कुछ नहीं करते हैं। आप बस अपने विश्लेषण के अनुसार, आप इंतज़ार करते हैं और सोने को $2 200 तक बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। आप $2 100 पर पहुंचने पर इस पोज़ीशन को बंद नहीं करते हैं, आप पोज़ीशन को $2 200 पर स्वत: बंद होने की प्रतीक्षा करते हैं। आप सौदे को तब भी बंद नहीं करते हैं, जब यह $1 900 पर गिर जाता है – आप अपने स्टॉप लॉस को अपने ब्याज़ की सुरक्षा करने देते हैं। सामान्य तौर पर – आप कीबोर्ड को नहीं छूते हैं। दृष्टिकोण यह है: कि आपने अपनी पोज़ीशन मूल सिद्धांतों के आधार पर खोली है। इसलिए, केवल बुनियादी बातों में भारी बदलाव से योजना के खिलाफ स्थिति बदलने या बंद होने का वारंट होना चाहिए।

गणना

ज़ाहिर है, यदि आपके पास एक शून्य या न्यूनतम स्वैप है तो यह सबसे अच्छी तरह से काम करता है ताकि प्रतीक्षा समय की लागत या तो कुछ भी न हो या अपेक्षित लाभ की तुलना में न्यूनतम राशि हो। इसके अलावा, पोज़ीशन को खोलने से पहले, आपको सबसे खराब स्थिति ड्रॉपडाउन परिदृश्य की अवधि की गणना करनी होगी, जिससे आपका ऐसेट गुज़र सकता है – यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जमा राशि इसका सामना कर पाए और उतार-चढ़ाव को अवशोषित करे। उसके लिए, आपको अपने ट्रेडेड ऐसेट पर पिप की लागत की गणना करने की आवश्यकता है कि आप कितने लॉट्स ट्रेड करते हैं, आप किस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं और आपका उत्तोलन क्या है (यहाँ इसके लिए गणित के साथ एक दिशानिर्देश है)। एक बार जब यह देख लेते हैं कि आपके ऐसेट की कीमत में उतार-चढ़ाव आपके पूरे जमा को मिटाने के लिए खतरा पैदा नहीं करता है – तो आप पोज़ीशन को खोलते हैं।

निष्कर्ष

यदि आप सचेत हैं कि यह कैसे काम करती है तो पोज़ीशन ट्रेडिंग एक बहुत ही सरल और प्रभावी रणनीति है। अगर आप सचेत हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर रणनीति कोई और नहीं हो सकती। पढ़ें, विश्लेषण करें, पोज़ीशन खोलें – और अपनी तैयारी के फल को देखने के लिए कुछ महीनों में वापस आएं।

                                                                                                      लॉग इन

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