जोखिम इनाम इनाम अनुपात: ट्रेडिंग के लिए अर्थ, फॉर्मूला और महत्व

जोखिम इनाम इनाम अनुपात: ट्रेडिंग के लिए अर्थ, फॉर्मूला और महत्व

2022-05-27 • अपडेट किया गया

एक बुरे ट्रेडर से अच्छे, लाभदायक और धनी ट्रेडर को क्या परिभाषित करता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक ट्रेडिंग रणनीति के बारे में है; जबकि दूसरे लोग इसे एक मानसिकता और ट्रेडिंग मनोविज्ञान मानते हैं। सामान्यत, वे सही हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जोखिम/इनाम का अनुपात ट्रेडिंग रूटीन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और शायद, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में सब कुछ पता लगेगा। 

जोखिम/इनाम अनुपात (R/R अनुपात) क्या है?

जोखिम इनाम अनुपात (R/R अनुपात) निवेश और ट्रेडों में अपेक्षित आय और हानि को मापता है। ट्रेडर्स R/R अनुपात का उपयोग उस राशि को सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए करते हैं जितनी राशि का वो जोखिम उठा सकते हैं और जितनी राशि को वो प्रत्येक ट्रेड में प्राप्त करना चाहते हैं। जोखिम/इनाम अनुपात को आपके एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक की दूरी और आपके एंट्री पॉइंट से टेक प्रॉफिट लेवल तक की दूरी को विभाजित करके मापा जाता है।

इन दो नंबरों के बीच संबंध ट्रेडर्स को यह परिभाषित करने में मदद करता है कि ट्रेड करने लायक है या नहीं। संभावित नुकसान जितना बड़ा होगा, ट्रेडर के लिए उतना ही बुरा होगा क्योंकि कभी-कभी किसी भी व्यक्ति के पास कई खराब ट्रेड हो सकते हैं। इस प्रकार, R/R अनुपात जितना बड़ा होगा नुकसान भी उतना ही अपरिवर्तनीय होगा। साथ ही, R/R अनुपात प्रत्येक सफल ट्रेडिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और जिसे R/R ज्ञान का ज्ञान नहीं वो लाभदायक ट्रेडर नहीं है।

जोखिम/इनाम कैसे काम करता है?

जोखिम पे इनाम अनुपात यह मापता है कि आपके द्वारा जोखिम वाले प्रत्येक डॉलर के लिए आपको कितने डॉलर मिलेंगे। अधिकांश विश्लेषकों, व्यापारियों और निवेशकों का कहना है कि अधिकांश मामलों के लिए 1:3 R/R अनुपात सबसे अच्छा है। हम इससे सहमत नहीं हैं, और इसका कारण हम बाद में बताएंगे। अभी के लिए, सबसे लोकप्रिय अनुपात 1:3 पर टिके रहें।

आपके द्वारा जोखिम उठाए जाने वाले प्रत्येक डॉलर के लिए, आपके पास तीन डॉलर कमाने का अवसर है। यदि आपके पास R/R अनुपात 1.0 से कम है (1:3 R/R अनुपात 0.33 है, तो यह 1.0 से कम है), तो आपको ट्रेड में प्रत्येक रुपये के लिए एक डॉलर से अधिक मिलेगा। आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग करके जोखिम/इनाम अनुपात को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। इस तरह, आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आप जितनी हानि के लिए तैयार हैं उससे अधिक जोखिम नहीं उठाएंगे।

जोखिम पे इनाम रेशियों का महत्व

यह कहना उचित है कि यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जोखिम/इनाम अनुपात सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए। यह आपको होने वाले नुकसान और लाभ की गणना करने में मदद करता है और आपको एक ट्रेड खोलने से पहले दो बार सोचने का अवसर देता है। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने ट्रेडिंग से संबंधित निर्णयों में यूनिवर्सल R/R अनुपात पर भरोसा नहीं करते हैं। हर ट्रेड के लिए आपको निश्चित करना चाहिए कि कितना आप किसी विशेष ट्रेड में हारने का जोखिम उठा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग समाप्त करने से पहले आज आप कितना हार सकते हैं।

यदि आप एक ऐसा ट्रेड देखते हैं जो प्राइस फॉर्मेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या आपकी आंतरिक भावना की वजह से अच्छा लग रहा है, तो आप अधिक जोखिम उठा सकते हैं और 1:2, 1:1, या 1:0.5 का जोखिम/इनाम अनुपात रख सकते हैं। यह तब तक ठीक है जब तक आप समझते हैं कि आप ट्रेड में क्यों प्रवेश करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। साथ ही, आपके पास R/R अनुपात जितना छोटा होगा (1:3 बहुत छोटा नहीं है, लेकिन 1:5 एक छोटा R/R अनुपात है, ट्रेड में आपकी कमाई की संभावना उतनी ही कम होगी। यह मार्केट की परिवर्तनशीलता के कारण होता है जो चार्ट को आपके स्टॉप लॉस में ले जा सकता है और फिर आपके लक्ष्यों के विपरीत हो सकता है। यदि आपके R/R अनुपात और ट्रेडिंग की जीत दर के बीच संतुलन होता हैं तो यह मदद करेगा। 

मार्केट में हर उपक्रम जिसमें कोई रिटर्न शामिल होता है, एक निश्चित मात्रा में जोखिम की मांग करता है। भावनाओ में बहकर लिए गए फैसलों से बचें क्योंकि वे आपके पूर्व निर्धारित वित्तीय लक्ष्य को बदल सकते हैं और आपको अनुचित दांव लगाने के लिए लुभा सकते हैं। गणनात्मक जोखिम लेने के लिए जोखिम-से-इनाम अनुपात होना हमेशा आवश्यक होता है।

जोखिम/इनाम अनुपात की गणना

जोखिम/इनाम अनुपात की गणना करने के लिए, शुरुआत जोखिम और इनाम दोनों का पता लगाकर करें। ये दोनों स्तर ट्रेडर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

जोखिम वह धन राशि है जो आप ट्रेड में हार सकते हैं। केवल R/R अनुपात को बनाए रखने के लिए चार्ट पर एक रैंडम पॉइंट पर स्टॉप लॉस ऑर्डर डालकर बिना देखें कार्य न करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्तर जोखिम/इनाम अनुपात की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे परिभाषित करते हैं कि ट्रेड के सफल होने का मौका है या नहीं।

इनाम वह धनराशि है जो आपको तब मिलता है जब ट्रेड टेक प्रॉफिट के स्तर पर पहुंच जाता है। जोखिम की तरह, चार्ट के किसी भी पॉइंट पर अपने टेक प्रॉफ़िट स्तर पसंदीदा R/R अनुपात रखने के लिए न रखें। कभी-कभी एक छोटा R/R अनुपात होना बेहतर होता है लेकिन एक हाई विन रेट होनी चाहिए।

एक साधारण जोखिम-से-इनाम अनुपात सूत्र है जिसका उपयोग आप अनुपात की गणना के लिए कर सकते हैं।

जोखिम/इनाम अनुपात (R/R अनुपात)= (एंट्री पॉइंट – स्टॉप-लॉस पॉइंट) / (टेक प्रॉफ़िट पॉइंट – एंट्री पॉइंट)

उदाहरण के लिए, यदि आप $1800 के एंट्री पॉइंट पर XAUUSD खरीदते हैं और फिर 1750 डॉलर पर एक स्टॉप लॉस और $2000 पर एक लाभ लक्ष्य रखते हैं, तो जोखिम/इनाम अनुपात है:

(1800 – 1750) / (2000 – 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0.25)

इसके अलावा, आप प्राइस के पॉइंट्स के साथ R/R अनुपात की गणना कर सकते हैं। Meta Trader 4/5 पर एक चार्ट खोलें और माउस व्हील पर क्लिक करें। क्रॉसहेयर प्रकट होगा, और अब आप लाभ या हानि के पॉइंट्स को देखने के लिए कर्सर को क्लिक करके खींच सकते हैं।

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फिर, कर्सर को नीचे ले जाएँ, और आपको संभावित हानि होगी ।

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हमारे पास संभावित नुकसान के 5000 पॉइंट और 20,000 पॉइंट का इनाम है। इस प्रकार, जोखिम/इनाम अनुपात 4000/20 000 = 1:4 (0.25) है।

जोखिम-से-इनाम अनुपात के उदाहरण

सबसे पहले, आपको एक ऐसे ट्रेड को ढूँढना होगा जो आपका ध्यान आकर्षित करे। हम इस व्याख्या को सरल बनाने के लिए XAUUSD (गोल्ड) चार्ट का उपयोग करेंगे। हमने RSI पर एक विचलन देखा और ये अंदाजा लगाया कि सोना बढ़ना चाहिए। इसलिए ट्रेड में प्रवेश करने से पहले, हम अपने स्टॉप लॉस को परिभाषित करते हैं। हमें इसे कहां रखना चाहिए? आमतौर पर, इसे सपोर्ट लाइन के नीचे रखा जाना चाहिए। लेकिन हम ज्यादा सुरक्षित होने के लिए इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी सपोर्ट लाइन $1800 पर है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस $1790 के स्तर पर होगा।

RSI के साथ ट्रेडिंग के संदर्भ में, हमारा टेक प्रॉफिट निकटतम रजिस्टेंट लाइन के पास होना चाहिए, जो कि $ 1833 है। हम सुनिश्चित करने के लिए अपने टेक प्रॉफिट को थोड़ा करीब रखेंगे। परिणाम आपकी स्क्रीन पर है।

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फिर, हमें R/R अनुपात की गणना करने की आवश्यकता है। इस ट्रेड में, जोखिम/इनामअनुपात है:(1800 – 1790) / (1830 – 1800) = 10/30 = 1:3 (0.33)

एक डिसेन्ट और सुव्यवस्थित ट्रेड। अब हम अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं और लक्ष्य के हिट होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

एक अच्छा जोखिम/इनाम अनुपात क्या है?

अधिकांश ट्रेडर 1:3 R/R अनुपात को प्रत्येक ट्रेडर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम इससे असहमत हैं क्योंकि कभी-कभी एक छोटे R/R अनुपात का मतलब लोअर विनिंग रेट है। इसलिए यदि आप 1:1 जोखिम/इनाम अनुपात का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास 1:4 जोखिम/इनाम अनुपात का उपयोग करने की तुलना में लाभ कमाने की अधिक संभावना है। यह मार्केट में परिवर्तनशीलता और आकस्मिक उतार-चढ़ाव के कारण होता है जो टेक प्रॉफिट स्तर पर पहुंचने से पहले कीमत आपके स्टॉप लॉस की ओर बढ़ सकती है।

ज्यादातर मामलों में, 1:1.5 और 1:3 के बीच R/R अनुपात बनाए रखने का प्रयास करें। इस तरह से, आप दो संसारों से सर्वश्रेष्ठ मिलेगा: ट्रेडिंग में आपकी मदद करने के लिए अच्छा अनुपात और कोई भी जोखिम नहीं जो खराब ट्रेडों और अकाउंट-ब्लोइंग की सीरीज की वजह बन सकता है।

निष्कर्ष

जोखिम इनाम इनाम अनुपात (R/R अनुपात) निवेश और ट्रेडों में अपेक्षित आय और हानि को मापता है। यदि अनुपात 1.0 से बड़ा है, तो जोखिम ट्रेड रिवार्ड से अधिक है। यदि अनुपात 1.0 से कम है, तो रिवार्ड रिस्क से अधिक है। इसका उपयोग चालाकी के साथ करें, और आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स कुछ में बढ़ जाएंगे। FBS संग खुशहाल ट्रेडिंग का मज़ा लें!

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