पोजीशन में और बाहर स्केलिंग

पोजीशन में और बाहर स्केलिंग

2021-07-28 • अपडेट किया गया

कल्पना कीजिए, आपने अपनी पोजीशन खोली, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया।  आपके अगले कदम क्या होंगे? ठीक है, आप बस बैठ सकते हैं और बाजार की आगे की चाल का इंतजार कर सकते हैं। दूसरी ओर, पेशेवर ट्रेडर्स खुले पदों में और बाहर स्केलिंग करके अपने ट्रेडिंग निर्णय लेते समय अधिक लचीला होने का प्रयास करते हैं। यदि आप एक समर्थक की तरह अधिक ट्रेड करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है! आइए जानें कि स्केलिंग क्या है और अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए आपको इसे सही तरीके से कैसे लागू करने की आवश्यकता है।

स्केलिंग क्या है?

"स्केलिंग" शब्द का भारोत्तोलन से कोई लेना-देना नहीं है। याद रखें, हम वस्तु विनिमय युग में नहीं रहते हैं!

मूल रूप से, इसका मतलब है कि आपके द्वारा खोले गए स्थान से इकाइयों को जोड़ना या हटाना। यदि आप स्केल करते हैं, तो आप अपने जोखिम पर नियंत्रण रखते हैं और अपने लाभ को अधिकतम करते हैं। किसी भी उन्नत रणनीति की तरह, स्केलिंग के अपने फायदे और नुकसान हैं।

स्केलिंग के फायदे और नुकसान

ट्रेडर के लिए स्केलिंग कैसे सहायक हो सकती है?

  • सबसे पहले, यह आपको अपनी स्थिति खोलने या बंद करने से डरने की अनुमति नहीं देता है। यह एक अच्छा मनोवैज्ञानिक लाभ है। याद रखें, कोई भी पूर्ण नहीं है! हर समय सर्वोत्तम संभव प्रवेश द्वार की प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। प्रतीक्षा करने के बजाय, आप संभावित समर्थन, प्रतिरोध, उत्क्रमण, ब्रेकआउट स्तरों के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और उन क्षेत्रों के आसपास के बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।  यदि आपने ठीक से यह निर्धारित नहीं किया है कि आपको अपनी पोजीशन को कहाँ खोलना या बंद करना है, तो आप एक मनोवैज्ञानिक राहत महसूस करेंगे।
  • यह आपके लाभ की रक्षा करता है। जीतने की स्थिति से पीछे हटने वाले स्टॉप के साथ स्केलिंग आपको अचानक उलटने से बचा सकती है।
  • यह आपको अधिक कमाने की अनुमति देता है। यदि बाजार आपकी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है, तो आप अपनी स्थिति का आकार बड़ा कर सकते हैं, जिससे आपके लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी।

साथ ही, स्केलिंग के कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। 

  • यदि आप अपनी पोजीशन में और अधिक जोड़ते हैं, तो आप अपना समग्र जोखिम बढ़ाते हैं
  • स्केलिंग आउट के मामले में, आपकी खुली पोजीशन के कुछ हिस्सों को हटाने से आपका अधिकतम संभावित लाभ कम हो जाता है।

अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे अपनी पोजीशन को सही तरीके से बढ़ाना और घटाना है ताकि आप बहुत अधिक जोखिम न लें और अपना लाभ खो दें।

स्केल आउट कैसे करें

स्केलिंग आउट का तात्पर्य आपकी पोजीशन के कुछ हिस्सों को बंद करना है। यह मूल रूप से आपको अपने जोखिमों को कम करने में मदद करता है। यदि आप इसका उपयोग अनुगामी स्टॉप के साथ करते हैं, तो आप एक “लगभग” जोखिम मुक्त ट्रेडिंग।

 आइए नीचे दिए गए उदाहरण से इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का तरीका जानें।

कल्पना कीजिए कि आप NZD/USD का व्यापार करते हैं। आपके खाते में $10,000 हैं। आपने देखा कि ADX +DI के साथ –DI के अंतर्गत आने लगा। इस स्थिति ने बढ़ते बेरिश के दबाव का संकेत दिया। उसी समय, MACD अपनी शून्य रेखा के करीब गिर गया, जिसने संभावित उलटफेर दिखाया। आपने 0.6872 पर मजबूत समर्थन के ब्रेकआउट पर बाजार में प्रवेश करने का फैसला किया है। आपके द्वारा खोले गए पोजीशन का आकार 1 के बराबर है।

जब बेरिश की कैंडलस्टिक बनी और ब्रेकआउट हुआ तो आपने 0.6866 पर शॉर्ट पोजीशन खोली। आप अपना स्टॉप लॉस 0.6880 पर रखते हैं और 0.6832 पर प्रॉफिट लेते हैं। आपकी पोजीशन के चुने हुए आकार (इस पोजीशन का पीआईपी मूल्य $1 है) और 14 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ, आपका कुल जोखिम आपके खाते का $14 या 0.14% है।

बाजार आपकी दिशा में आगे बढ़ा और आपने कुछ पिप्स कमाए। बाद में उस दिन ट्रेडर्स ने न्यूज़ीलैंड के लिए नौकरियों के आंकड़े जारी करने की उम्मीद की। सकारात्मक पूर्वानुमानों ने आपको अपनी पोजीशन को लेकर चिंतित कर दिया है। परिणामस्वरूप, आपने 0.6848की वर्तमान विनिमय दर पर NZD/USD की 5,000 इकाइयां खरीदकर अपनी आधी स्थिति को बंद करने का निर्णय लिया। जैसे ही आपने 18 पिप्स कमाए, आपका लाभ $9 होगा। यह आपको 0.6832 पर टेक प्रॉफिट के साथ 5,000 इकाइयों की ओपन पोजीशन के साथ छोड़ देता है।

यदि युग्म उलट जाता है और आपके स्टॉप लॉस को 0.6880 पर ट्रिगर करता है, तब भी आपको $9 का लाभ होगा।

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अपने लाभ का एक हिस्सा लेने का निर्णय आप पर निर्भर है, लेकिन आपको पेशेवरों और विपक्षों को तौलना होगा।

आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या आप कम से कम कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या संभावित नुकसान के बारे में चिंता करना चाहते हैं।

आइए अब अध्ययन करें कि पदों में स्केलिंग करके अपने अधिकतम लाभ को कैसे बढ़ाया जाए।

स्केल इन कैसे करें

दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं जब आप बड़े पैमाने पर निर्णय ले सकते हैं।

पहला उस स्थिति का वर्णन करता है जब ट्रेड आपके खिलाफ हो रहा है। यह एक खतरनाक स्थिति है और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जोखिम आपके आराम क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ नियम हैं:

  • आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रैक करना होगा;
  • प्रवेश की पोजीशन का स्तर प्रवेश से पहले नियोजित किया जाना चाहिए;
  • आपको अपनी पोजीशन के आकार को पूर्व-निर्धारित करने की आवश्यकता है।

आइए नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करें।

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EUR/USD के दैनिक चार्ट पर, युग्म डाउनट्रेंड के भीतर चल रहा था। युग्म ने निचले स्तर को तोड़ने से पहले 1.1529 और 1.1794 स्तरों के बीच समेकित करना शुरू किया। 1.1529 के स्तर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचने के बाद युग्म पिछले समेकन के क्षेत्र में चला गया। यदि आप सुनिश्चित हैं कि कीमत डाउनट्रेंड को फिर से शुरू करने जा रही है, तो आप 1.1529 पर या 1.1794 पर प्रतिरोध पर एक छोटी स्थिति दर्ज कर सकते हैं। यदि आप सतर्क हैं, तो आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि युग्म 1.1794 पर समेकन रेंज की ऊपरी सीमा का परीक्षण नहीं कर लेता और फिर 1.1529 के स्तर से नीचे चला जाता है। उसके बाद, शॉर्ट पोजीशन खोलना सुविधाजनक हो सकता है।  

यदि आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, तो आप 1.1529 और 1.1794 दोनों में प्रवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके खाते में $5,000 हैं और आप 3% जोखिम उठाना चाहते हैं।  इसका मतलब है कि आप अपने ट्रेड के $150 ($5,000 शेष राशि को 0.03 जोखिम से गुणा करके) जोखिम में डालने में सहज हैं।

मान लीजिए कि आप अपना स्टॉप लॉस 1.1888 (समेकन के क्षेत्र के ऊपर) रखते हैं।

आपका पहला कदम  2,500 इकाइयों के साथ 1.1529 पर शॉर्ट पोजीशन खोलना होगा। EUR/USD की 2,500 इकाइयों का अर्थ है कि आपका पिप मूल्य $0.25 के बराबर है। 1.1888 पर स्टॉप लॉस के साथ, आप 359 पिप्स का जोखिम उठाएँगे, और यदि यह आप तक पहुँच जाता है तो $90 का नुकसान ($0.25*359 पिप्स) मिलेगा।

फिर, यदि कीमत 1.1529 के स्तर से वापस नहीं आती है, तो आप 1.1794 पर और जोड़ने का निर्णय लेंगे। आप 1.1794 के स्तर पर 5,000 इकाइयों के साथ एक शॉर्ट पोजीशन खोलते हैं। EUR/USD की 5,000 इकाइयों के साथ, प्रत्येक पिप का मूल्य अधिक हो जाता है और $0.5 तक पहुंच जाता है।

 1.1888 पर स्टॉप के साथ, आपको 94 पिप्स या $47 ($0.5* 94) का जोखिम होगा।

सामान्य तौर पर, यदि आपका स्टॉप चालू हो जाता है, तो यह $137 का नुकसान है।

यह बहुत आसान तरीका नहीं है, और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जोखिम पूर्व निर्धारित हैं।  

अब, जब बाजार आपकी दिशा में बढ़ रहा हो में स्केलिंग के नियमों का पता लगाएं। इस मामले में, आप अपना लाभ बढ़ाने के लिए इसमें पैमाना बना सकते हैं।  इसे सही तरीके से करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

  • पूर्व-निर्धारित करें कि आप अपनी अतिरिक्त इकाइयाँ कहाँ जोड़ेंगे।
  • अतिरिक्त इकाइयों के साथ अपने जोखिम की गणना करें।
  • चुने हुए जोखिम मापदंडों के भीतर अपनी स्थिति के आकार को बढ़ाते रहने के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रैक करें।

आइए स्केलिंग के तर्क को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करें।

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कल्पना कीजिए कि आप EUR/USD का ट्रेड करते हैं। आप प्रतिरोध के टूटने के बाद खरीदने का फैसला करते हैं। आप 1.2940 पर अपनी पोजीशन खोलते हैं और 1.28 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपकी स्थिति का आकार 1 है और आप अपने खाते में $10,000 की राशि के साथ ट्रेड करते हैं। आप अपने लाभ को अगले महत्वपूर्ण प्रतिरोध 1.3282 पर रखने का निर्णय लेते हैं। आप 342 पिप्स ($342) के इनाम के साथ 140 पिप्स ($140) का जोखिम उठाते हैं। नतीजतन, आपका जोखिम-इनाम अनुपात 1:3 के बराबर होगा।

अब, मान लीजिए कि आप अपने व्यापार के साथ बहुत आश्वस्त हैं और यह तय करते हैं कि यदि बाजार आपके पक्ष में चलता है तो आप और जोड़ देंगे।

युग्म द्वारा 1.3112 के स्तर को पार करने में सफल होने के बाद आप और जोड़ने का निर्णय लेते हैं, जहाँ 30 जुलाई को युग्म नीचे गिर गया और आपके स्टॉप को पीछे छोड़ दिया।

अब, यदि आप 1.2940 पर अपनी स्थिति खोलते हैं, तो 1.3112 पर अतिरिक्त $10,000, 342 नहीं, बल्कि 512 पिप्स कमाने की संभावना को बढ़ा देंगे! कैसे?

जब आप 1.3112 पर अपनी स्थिति में आते हैं, तो आपको लाभ के स्तर पर अपने इनाम के आकार की पुनर्गणना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम पिप्स की संख्या को स्केल पॉइंट से आपके टेक प्रॉफिट तक 1.3282 पर गिनते हैं। यहां अपेक्षित लाभ का आकार $170 के बराबर है। यदि आप अपनी प्रविष्टि ($342) के बाद पुरस्कार को नए ($170) के साथ जोड़ते हैं, तो आपको +$512 का लाभ प्राप्त होगा।   लेकिन अपने स्टॉप लॉस को ट्रैक करना न भूलें!

ध्यान रखें, कि स्केलिंग हर बाजार की स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में या मजबूत इंट्राडे मूव्स के दौरान इस टूल का उपयोग करना बेहतर है। सीमाबद्ध बाजार के दौरान स्केलिंग आपके स्टॉप लॉस को बहुत जल्दी ट्रिगर कर सकती है।

निष्कर्ष

अंदर या बाहर स्केलिंग आपके ट्रेडिंग को अधिक लचीला बना सकती है। यह आपके इनाम के आकार को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही आपके जोखिम की मात्रा को भी बढ़ाता है। स्केलिंग से निपटने के दौरान आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और उचित गणना और विश्लेषण के बाद ही इसका इस्तेमाल करें।

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