ट्रेडिंग: तेज़ और धीमी

ट्रेडिंग: तेज़ और धीमी

2020-08-26 • अपडेट किया गया

कितनी बार आपने बिना सोचे कोई फैसला लिया है? चलिए इसका सामना करते हैं – कई बार।  इन फैसलों के बीच, शायद कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए आप बहुत पछताते हैं। दूसरी ओर, पूरी तरह से विश्लेषणात्मक सोच में अधिक समय लगता है लेकिन ये सोच जटिल कार्यों को समझने में आपकी मदद करती है। सहज और विश्लेषणात्मक निर्णय लेने के बीच का अंतर "थिंकिंग, फास्ट एंड स्लो" का मुख्य विषय है, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे लोग अपने निर्णय लेते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान त्रुटियाँ क्यों होती हैं। इस लेख में, हम पुस्तक से लेकर ट्रेडिंग गतिविधि तक मुख्य टेक-वे को लागू करने का प्रयास करेंगे।

सोचने की दो प्रणालियाँ

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पुस्तक के अनुसार, हमारे पास सोचने की दो प्रणालियां हैं – प्रणाली 1 और प्रणाली 2। पहले वाली प्रणाली स्वचालित है, और आप इसे तुरंत लागू करते हैं। आपका दिमाग इसी तरह से काम करता है: ये समस्या को देखता है, अतीत में अनुभव के साथ तुलना करता है, और आपको एक समाधान प्रदान करता है। दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों में, अंतिम निर्णय को पालक झपकते ही लेना होता है उदाहरण के लिए, आपको यह समझने में कितना समय लगता है कि ये जो ख़ुश्बू आपको महसूस हो रही है वो आपके पसंदीदा डोनट्स में से आ रही है? हमारे हिसाब से, बस कुछ सेकंड्स में ही। वैकल्पिक रूप से, प्रणाली 2 में अधिक जटिल विश्लेषण की आवश्यकता है। यहां, आपको अपने कौशल, ज्ञान और अपने मस्तिष्क के गहन कार्य का उपयोग करने की आवश्यकता है।

आइए देखें कि ये दोनों प्रणालियां ट्रेडिंग में कैसे काम करती हैं।   उदाहरण के लिए, नीचे चित्रित समाचार को पढने के बाद एक अनुभवी ट्रेडर क्या सोच सकता है?

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किसी भी ट्रेडर के दिमाग में आने वाला पहला विचार “जोखिम भरी संपत्ति खरीदने का समय है!” होता है। आपका दिमाग आपके द्वारा जानी जाने वाले हर जोखिम भरे ऐसेट (स्टॉक, कमोडिटी मुद्राओं, सूचकांकों आदि) को सुलझाता है

लेकिन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या खरीदना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, प्रणाली 2 शुरू होती है, और आप ये विश्लेषण करना शुरू करते हैं कि कौन सा ऐसेट अभी ट्रेडिंग के लायक है। आप पुष्टिकरण की तलाश करते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और महत्वपूर्ण स्तर।  प्रणाली 2 के माध्यम से संसाधित गहन विश्लेषण के बाद ही आप अपना निर्णय लेते हैं।

प्रणाली 1 पर आधारित स्पष्टीकरण

भले ही प्रणाली 1 आम तौर पर सटीक होती है, लेकिन ऐसे हालात होते हैं जब ये पिछड़ जाता है। वास्तव में, प्रणाली 1 कभी-कभी पूछे जाने वाले प्रश्नों के आसान उत्तर ढूंढती है।

उदाहरण के लिए, बाजारों में तेज़ी के उछाल के बारे में सुनने के बाद, आप भावनाओं में बहकर और कुछ खो देने के डर से, बिना सोचे-समझे ट्रेडिंग में घुस सकते हैं। लेकिन आपकी सफलता की प्रत्याशा के बावजूद, बाज़ार एक अलग दिशा में बदल गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक प्रवृत्ति के परिवर्तन को इंगित करने वाले महत्वपूर्ण संकेतों को छोड़ दिया है।

WYSIATI: आप जो देख रहे हैं, वो सब है

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एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर श्री काहनमैन ने ध्यान दिया है जिसे WYSIATI – “आप जो देख रहें हैं, वो सब है” कहा जाता है। यह वाक्यांश सीमित जानकारी के आधार पर निष्कर्ष बनाने की एक घटना को दर्शाता है। WYSIATI के परिणामस्वरूप, एक ट्रेडर सीमित मात्रा में सूचना के आधार पर बाज़ार के बारे में गलत निष्कर्ष बना सकता है। प्रणाली 1 के स्वचालन के कारण, हमारा दिमाग घटनाओं के बीच प्रतीत होने वाले संबंध की पहचान करता है। उसके बाद, प्रणाली 2 द्वारा गठित निर्णय या प्रभाव की पुष्टि की जाती है।

WYSIATI के परिणामस्वरूप, निम्न त्रुटियाँ बहुत बार होती हैं।

  • छोटी संख्याओं का नियम। कभी-कभी, सभी ट्रेडर्स को एक छोटे से नमूने (i. e. 3 लोगों) के परिणामों को देखने के लिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। उदाहरण के लिए, आपने शीर्षक देखा “विश्लेषकों के अनुसार, मंदी आ रही है”। आप तत्काल निष्कर्ष देते हैं कि मंदी आने वाली है, भले ही यह उन तीन पत्रकारों द्वारा एक राय है जो अर्थशास्त्र से मुश्किल से संबंधित हैं। आपको इसके बारे में तभी पता होगा ना यदि आपने ये लेख खोला होगा और पाठ पर ध्यान दिया होगा, लेकिन आप घबराने और पैसे निकालने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। इसलिए, अपने व्यवहार में इस त्रुटि से बचने के लिए, आपको हर समय तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता है। यह अत्यधिक अनुशंसित है कि समाचार और विश्लेषणों को ध्यान से पढ़ें और मूल स्रोत से परिचित हो।
  • एक यादृच्छिक मौका और एक कारण के बीच संबंध। यह वह त्रुटि है जिसके लिए हम शर्त लगाते हैं कि आप अक्सर इसका अपने ट्रेडिंग अभ्यास के दौरान सामना करते हैं, हमारे प्रिय तकनीकी विश्लेषक।

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उस समर्थन या प्रतिरोध स्तर को याद रखें जिसे आपने प्रतिक्षेप की उम्मीद करते हुए तोड़ने के लिए बहुत मज़बूत माना था? अचानक, वो स्तर टूट गया, और आपने आंकड़ों पर अपना भरोसा खो दिया। जैसा कि केहनमैन ने लिखा है, “दुनिया के कई तथ्य संयोग के कारण होते हैं, जिनमें नमूने लेने की दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं”। इसलिए, आपको हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि बाज़ार में क्या चल रहा है, अभी क्या घटनाएं हो रही हैं और जोखिम की भावना पर निगरानी रखनी चाहिए। इसके बारे में और अधिक पढ़ने के लिए, आर्थिक कैलेंडर और हमारे जोखिम भावना को समझने के लिए सुझाव देखें।

  • कथात्मक पतन। लोग अक्सर पिछली घटनाओं के लिए त्रुटिपूर्ण स्पष्टीकरण बनाते हैं। एक सफल ट्रेडर की प्ररूपी कहानी याद है? जब आप इसे पढ़ते हैं, तो सोचते हैं: "वाह, इस आदमी के खून में ट्रेडिंग है!" आपके दिमाग में जो नहीं आता वह है पृष्ठभूमि, जिसमें कई आकस्मिक घटनाएँ, हानियाँ, और अन्य चर्चाएँ होती हैं, जिसे एक लेखक किसी मामले की विशिष्टता के बारे में बताने से बचता है। यदि आप एक कथा के पतन से परिचित नहीं हैं, आप ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि कथावाचक "व्यापारिक गुरु", "सफल विशेषज्ञ" आदि हैं। इसलिए हम आपको इन कहानियों से प्रेरित होने की सलाह देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हम सभी इंसान हैं। आप सिर्फ पुस्तक से एक ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन क्या पता कि शायद आप इससे भी अच्छी कहानी बनाएँ?
  • अति आत्मविश्वास। ट्रेडर्स की यह त्रुटि अक्सर होती है। यह पृष्ठभूमि को न जानने से भी संबंधित है। कल्पना कीजिए कि आप एक नौसिखिए ट्रेडर हैं, जिसने अभी-अभी अंतराल के बारे में सीखा है। फेसबुक पर कुछ यादृच्छिक पोस्ट ने उल्लेख किया कि अधिकांश अंतराल को भरना होगा।

आप एक S&P 500 चार्ट खोलते हैं, और अंतराल का इंतज़ार करते है, और…एक बेचें आर्डर खोलते हैं। आप भूल जाते हैं कि निरंतरता और सामान्य अंतराल सहित विभिन्न प्रकार के अंतराल हैं। भरे हुए अंतराल के बारे में प्रसिद्ध तथ्य आम अंतराल से संबंधित है, जबकि निरंतर अंतराल एक मज़बूत अपट्रेंड/डाउनट्रेंड के दौरान होता है। जब आपने S&P500 का ट्रेड किया जो एक अपट्रेंड के भीतर चल रहा है, तो आपको एक निरंतरता का सामना करना पड़ा और आपके पैसे डूब गए। इसलिए, हम आपको एक ट्रेड में प्रवेश करने से पहले सभी तथ्यों से परिचित होने की सलाह देते हैं।

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श्री काहनमैन के अध्ययन पर आधारित लेख को समाप्त करते हुए, आइए प्रणाली 1 के कारण होने वाली मन की चालों से बचने के लिए पांच महत्वपूर्ण टिप्स याद रखें।

  1. हमेशा पुष्टि करें;
  2. सीमित आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष न निकालें;
  3. गुरुओं द्वारा सभी कहानियाँ को जानें जो आपको उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं;
  4. यहां तक कि अगर आप अन्य लोगों द्वारा एक अच्छा ट्रेड संकेत पाएं भी – उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि आप यहां ऑर्डर क्यों दे रहे हैं और 100 पिप्स ऊपर/नीचे क्यों नहीं।
  5. उन तथ्यों के साथ गहराई से जाने की कोशिश करें जिन्हें आप जानते हैं। उलटफेर के सभी संभावित संकेतों को जानें और अपने दिमाग द्वारा बेवकूफ ना बनें।

अभ्यास करके उन्हें आज़माएं

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