टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम

टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम

2020-10-02 • अपडेट किया गया

"ट्रेडिंग में सफल होने के लिए, मुझे वर्षों के अनुभव की ज़रूरत है!"

आप में से कितने लोग ऐसा ही सोचते हैं? खैर, आपने शायद रिचर्ड डेनिस के बारे में नहीं सुना होगा, जिन्होंने नौसिखिया व्यापारियों के एक समूह को प्रशिक्षित किया, जिन्हें "टर्टल ट्रेडर्स" कहा जाता था, और जिन्होंने छोटी अवधि में 100 मिलियन डॉलर कमाए। उन्होंने साबित कर दिया कि नियमों के एक सरल सेट का पालन करके एक शुरूआती भी अच्छा पैसा कमा सकता है।

रुको, "टर्टल ट्रेडर्स"?

इस असामान्य नाम का ट्रेडिंग की गति से कोई लेना-देना नहीं है। अधिकांश वास्तविक विचारों की तरह, गैर-कुशल ट्रेडर्स को प्रशिक्षित करने की योजना, दो अमेरिकी कमोडिटी ट्रेडर्स, रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट के बीच विवाद में पैदा हुई थी। उनके बीच ट्रेडिंग में महान कौशल और अनुभव के महत्व के बारे में बहस हुई थी। जहां डेनिस का मानना था कि वह लोगों को महान ट्रेडर बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, उनके दोस्त एकहार्ट ने आनुवंशिकी की शक्ति के बारे में सोचा। इस विवाद को सुलझाने के लिए, ट्रेडर्स ने बैरोन, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा विज्ञापन देने का फैसला किया। उन्होंने 23 उम्मीदवारों को चुना और उन्हें छोटे अकॉउंटस के साथ ट्रेडिंग के लिए शिकागो आमंत्रित किया।

"हम व्यापारियों को वैसे विकसित करने जा रहे हैं जैसे वे सिंगापुर में कछुए उगाते हैं" - श्री डेनिस ने कहा।

इस प्रकार, ट्रेडर्स को "टर्टल" कहा जाने लगा। आपने शायद लॉरेंस कॉनर्स और लिंडा रस्स्के की पुस्तक "स्ट्रीट स्मार्ट्स: हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़" में "टर्टल" का ज़िक्र सुना होगा। वाकई में, लेखकों ने शिकागो अध्ययन के आधार पर "टर्टल सूप"  नामक एक रणनीति विकसित की। 

रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट कौन हैं?

रिचर्ड डेनिस, जिन्हे "प्रिंस ऑफ पिट" के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध कमोडिटी ट्रेडर हैं। कथित तौर पर, उन्होंने लगभग 10 वर्षों में  $1,600 में से $200 बिलियन बनाए हैं। 1974 में, वह सोयाबीन मार्केट में ट्रेडिंग करने में सफल हो गए और उन्होंने $500,000 कमाए। वर्ष के अंत तक उन्होंने उस धन को दोगुना करके खुद को एक करोड़पति में बदल दिया। विलियम एकहार्ट उनके दोस्त और एक वैकल्पिक निवेश प्रबंधन फर्म "एकहार्ट ट्रेडिंग कंपनी" के संस्थापक हैं, जो प्रबंधित अकॉउंटस, अपतटीय और तटवर्ती उत्पादों में $1 बिलियन से अधिक का प्रबंधन करते हैं। एक गणितज्ञ होने के नाते, उनका मानना था कि बड़े ट्रेडिंग परिणामों की उपलब्धि के लिए विश्लेषिकी और सांख्यिकी का एक मजबूत सेट आवश्यक है।

आइए हमारे करोड़पतियों द्वारा सिखाई हुई रणनीति "टर्टल ट्रेडर्स" के बारे में जानें।

"टर्टल स्ट्रेटेजी" के नियम

इस रणनीति के साथ आप क्या ट्रेड कर सकते हैं?

"टर्टल्स" तरल बाज़ारों का व्यापार करना पसंद करते थे। तो, आप किसी भी प्रमुख मुद्रा जोड़ी, कमोडिटी (तेल, सोना, चांदी) या स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स (S&P500, DAX30) का चयन कर सकते हैं।

आपको किस समय सीमा में ट्रेड करने की ज़रूरत है?

सही प्रविष्टि की पहचान करने के लिए, ट्रेडर्स को दैनिक समय सीमा पर ट्रेडिंग करनी पड़ती है।

पोज़िशन कैसे खोलें?

"टर्टल स्ट्रेटेजी" का जादू एक सरल सूत्र पर आधारित था:

ट्रेंड्स + ब्रेकआउट्स = लाभ।

आम तौर पर, "टर्टल्स" ट्रेंड फॉलो करने वाले और  ब्रेकआउट के अवलोकन थे।  उन्होंने ब्रेकआउट के बाद एक लंबी या छोटी पोज़िशन को उल्टा या नीचे की ओर खोला और तब तक अपनी पोज़िशन को खुला रखा जब तक कि ये ट्रेंड मजबूत नहीं हो गया। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उन्होंने एक उल्टे ब्रेकआउट पर एक लंबी पोज़िशन को खोला, या एक नकारात्मक स्थिति में बेच दिया। ब्रेकआउट कि अवस्था लागू होने पर, ये टर्टल्स छोटे या बड़े हो जाते थे, अगर ये जोख़िम सीमा से अधिक नहीं होते थे तो। बाज़ार में प्रवेश के लिए दो प्रणालियाँ थीं।  

1 - 20 दिन  ब्रेकआउट के आधार पर अल्पकालिक प्रणाली।

"टर्टल्स" ने बाज़ार में तब प्रवेश किया जब कीमत 20-अवधि के उच्च या निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। ब्रेकआउट की पुष्टि 20 दिन के उच्च / निम्न के 1 पिप के साथ की गई थी। 20-दिन के ब्रेकआउट की प्रविष्टि केवल तभी की गई थी जब पिछला ब्रेकआउट विफल हो गया था। इस विश्वास को "कंट्रेरियन रूल" कहा जाता है जिसका मतलब है कि भीड़ को एक बार फिर से वही होने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस लंबी पोज़िशन्स के लिए 10-दिन कम और छोटी पोज़िशन्स के लिए 10-दिन अधिक है।

2 - 55 दिन ब्रेकआउट के आधार पर दीर्घकालिक प्रणाली।

इस पैटर्न का कारोबार तब किया गया जब एक ट्रेडर ने बड़े बाजार के रुझान का पालन किया। यदि ट्रेडर्स ने इस पैटर्न को चुना, तो उन्हें 55-दिवसीय नियम से चिपके रहना पड़ेगा और हमेशा ब्रेकआउट की स्थिति में प्रवेश करना पड़ेगा।

जब "टटर्टल्स" ने व्यापार किया, तो उन्होंने एक जोखिम इकाई के साथ एक पोज़िशन खोली। उसके बाद रुझान  दिशा के आधार पर ये समान इकाइयां जमा हुईं। जोखिम इकाइयाँ "टर्टल सिस्टम" का प्रमुख तत्व थीं। आइए जानें कि उन्होंने कैसे काम किया।

पोज़िशन के आकार पर ध्यान दें

ट्रेडर्स ने किसी ऐसेट की अस्थिरता के आधार पर अपनी पोज़ीशन के आकार को समायोजित किया। बुनियादी नियम ऐसा लग रहा था: एक ट्रेडर को डॉलर के संदर्भ में एक निश्चित ऐसेट के लिए सही पोज़िशन का आकार चुनना था। "टर्टल्स" की प्रत्येक पोज़ीशन को तथाकथित जोखिम इकाइयों में बढ़ाया या घटाया जा सकता है।  श्री डेनिस ने टर्टल्स को एक सूत्र प्रदान किया, जिससे जोखिम इकाइयों की संख्या की पहचान करने में मदद मिलती थी। यह "N" की गणना पर आधारित था, जो एक विशेष बाजार की अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करता था। यह 20-अवधि की औसत वास्तविक सीमा (ATR) थी। 

आइए जानें कि GBP/USD के उदाहरण पर इसकी गणना कैसे की गई।

5 सितंबर, 2019 के लिए, GBP/USD का ATR मूल्य 0.0104 था। ये हमारा N है। इसका मतलब है कि GBP/USD की दैनिक औसत गति 104 पिप्स है। चलिए हमारे पास जो डेटा है उसे USD में बदलें। $1000 के अनुबंध आकार के साथ हमारे पास:

डॉलर अस्थिरता = 0.0104*1000=$10.4

यदि उद्धरण मुद्रा USD नहीं है, तो इसे USD में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

"टर्टल्स" ने हमेशा समान "रिस्क स्लाइसेस" का उपयोग करके अपनी पोज़िशन को समायोजित किया है, जिन्हें इकाइयों के रूप में भी जाना जाता है। एक इकाई जोखिम के 1% का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, $10,000 के अकाउंट में, एक इकाई का आर्थिक मूल्य $100 है।

तो चलिए हिसाब लगाते हैं कि GBP/USD की ट्रेडिंग के लिए "टर्टल सिस्टम" को कितने अनुबंधों की ज़रूरत है:

इकाई का आकार = $100/$10.4 = 9 अनुबंध।

तो, GBP/USD की ट्रेडिंग के लिए टर्टल सिस्टम इस तरह के अकाउंट के आकार के लिए 9 अनुबंधों के गुणकों में ट्रेड करेगा।

पोज़ीशन को बढ़ाना

यदि शर्तों की अनुमति है, तो टर्टल्स  अधिकतम आवंटित जोखिम तक अपनी पोज़िशन बढ़ा सकते हैं। यह फिर से "N" की अस्थिरता और गणना पर आधारित था। टर्टल्स N या ½ N पूरे या आधे लाभ के साथ अपनी पोज़ीशन को बढ़ा सकते हैं।

स्टॉप लॉसेस

"टर्टल्स" ने स्टॉप लॉस पर बहुत सख्त नियमों का पालन किया था। उन्होंने "N" उपाय के आधार पर इसकी गणना भी की थी। 2% नियम का उपयोग जोखिमों को सीमित करने के लिए किया गया था। इसलिए, यदि पोज़ीशन किसी ट्रेडर के खिलाफ 2*N से अधिक की गति पर रहती थी, तो यह हमेशा बंद रहता था। उन्होंने स्टॉप लॉस को भी पीछे छोड़ दिया था।

लिमिट ऑर्डर्स मार्केट ऑर्डर्स से बेहतर हैं

रिचर्ड डेनिस के छात्रों को मार्केट ऑर्डर्स के बजाय लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। इस तरह, ऑर्डर्स को मौजूदा बाज़ार के मूल्य के मुकाबले बेहतर कीमत पर पूरा करने की उम्मीद थी।

निकास

उत्तम प्रॉफिट लेना "टर्टल्स" के लिए कठिन था, क्योंकि वे अच्छी कीमतों की गति को छोड़ने से डरते थे। उनके नियमों के अनुसार, यदि कोई ट्रेडर लंबी पोज़िशन रखता है और कीमत नीचे जाने लगती है, तो उसे 10 दिन के निचले स्तर पर बाहर निकल जाना चाहिए। उसी तरह, यदि कोई ट्रेडर एक छोटी पोज़िशन रखता है, और मूल्य बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसे 20 दिनों के उच्च स्तर पर बाहर निकल जाना चाहिए। 

ट्रेड का एक उदाहरण

आइए एक अल्पकालिक प्रणाली पर विचार करें। हम उदाहरण के रूप में एक GBP/USD चार्ट लेंगे। जैसा कि हम नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, कीमत एक डाउनट्रेंड में बढ़ रही है। कीमत ने 4 सितंबर को उतरती ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया और अगले दिन 20 दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 20 दिन का उच्च स्तर 1.2308 था।  इस प्रकार, हमने 1.2309 (उच्च के ऊपर 1 पिप) पर एक लंबी पोज़िशन खोली। उसके बाद, हमने बताया कि हमें अपनी प्रारंभिक पोज़िशन को कहाँ जोड़ना है। N के 0.0104 के बराबर होने के बाद, हमारे पास निम्नलिखित उपाय थे:

+1 इकाई: 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361

+1 इकाई: 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

+1 इकाई: 1.2413+1/2*0.0104= 1.2465

ऊपर दी हुई कीमतों पर, हमने इकाइयां जोड़ीं (अधिक पोज़िशन्स खोल कर)। शुरुआत में, हमारा स्टॉप लॉस 1.2309-2*N = 1.2101 रखा गया था। लेकिन  क्योंकि अधिक पोज़िशन्स को खोलते ही हमने इसे पीछे छोड़ दिया। आखिरी वाले को 1.2257 पर रखा गया था।

कई दिनों तक बढ़ने के बाद, कीमत नीचे की ओर जाने लगी। जब यह 1.2412 पर 10-दिन के निचले स्तर से नीचे गिर गया, तो हमने अपनी पोज़िशन बंद कर दी।

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और क्या मदद कर सकते हैं?

कीमत के एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाने के बाद 20 दिनों तक का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है। परिणामस्वरूप, आप ट्रेड में बहुत जल्दी प्रवेश और निकास कर सकते हैं। सौभाग्य से, ऑफिशियल MT साइट  पर, आप "टर्टल ट्रेड" संकेतक के लिए एक लिंक पा सकते हैं, जो आपके लिए दिनों की गणना करता है और सही प्रविष्टि की पहचान करने में मदद करता है। 

2.png

सार

"टर्टल ट्रेड" प्रणाली प्रयोग के समय के लिए क्रांतिकारी थी और यह दर्शाती थी कि ट्रेडर्स को  ट्रेडिंग पर पैसा कमाने के लिए किसी भी कौशल की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, आपको धैर्य रखना चाहिए, और जितनी संभव हो सके उतनी पुष्टिओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए।  XX सदी के मुकाबले इस समय बाज़ार चौपट हो गए हैं। इसलिए आपको हमेशा उचित निवेश निर्णय लेने की आवश्यकता है।

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