अस्थिरता ब्रेकआउट सिस्टम का व्यापार करना

अस्थिरता ब्रेकआउट सिस्टम का व्यापार करना

2022-04-29 • अपडेट किया गया

कभी बाजार में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आता है तो कभी बाजार पूरी तरह शांत रहता है। कुछ विशेषज्ञ बाजार की तुलना समुद्र से करते हैं। जब समुद्र शांत होता है, तो लहरें नहीं होती हैं। हालांकि, अगर तूफान आता है, तो लहरें कई मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं।

अस्थिरता क्या है?

अस्थिरता बाजार में तेजी को दर्शाता है। एक बहुत ही अस्थिर बाजार में काफ़ी गतिविसधी दिखाई देती है। एक ट्रेडर चार्ट को देखकर बाजार की उच्च अस्थिरता के क्षणों को आसानी से पहचान सकता है। यदि कई बड़े स्विंग हैं, तो यह एक अस्थिर बाजार है। दूसरी ओर, यदि कोई कीमत न्यूनतम उतार-चढ़ाव वाली सीमा में ट्रेड करती है तो अस्थिरता कम होती है। 

किसी संपत्ति की अस्थिरता को मापने का एक तरीका उसके दैनिक रिटर्न (प्रतिशत में दैनिक चाल) को मापना है। ऐतिहासिक अस्थिरता ऐतिहासिक कीमतों पर आधारित होती है और रिटर्न में परिवर्तनशीलता की डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है। 

कोई भी बाजार उतार-चढ़ाव की अलग-अलग डिग्री से गुजरता है। उदाहरण के लिए, हम नीचे दिए गए चार्ट पर अलग-अलग अवधियों के दौरान अलग-अलग कीमतों को देख सकते हैं। कभी-कभी यह कई महत्वपूर्ण गतिविधि करता है। दूसरी बार उतार-चढ़ाव में गिरावट आई, और कीमत एक छोटी सी सीमा के भीतर कारोबार करती है। 

किसी भी चार्ट को देखकर, व्यापारी उस अवधि का पता लगा सकते हैं जब कोई उपकरण उच्च और निम्न अस्थिरता अवधियों से गुजरता है। यह अस्थिरता ब्रेकआउट पद्धति को लागू करने का अवसर पैदा करता है।

समर्थन का उपयोग करके अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग & प्रतिरोध

अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीति का उपयोग करने वाले व्यापारी के लिए मुख्य लक्ष्य बढ़ती अस्थिरता के क्षण को पकड़ना है। एक ट्रेडर को उस क्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब बाजार रेंजिंग मोड से ट्रेंडिंग मोड में स्विच करता है। व्यापारी इस प्रणाली का उपयोग किसी भी समय सीमा पर और सभी बाजारों में कर सकते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण, सहायक उपकरण और संकेतक हैं। 

बढ़ती अस्थिरता का क्षण

ऊपर दिया गया चार्ट सबसे बुनियादी प्रकार के अस्थिरता ब्रेकआउट व्यापार का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम देख सकते हैं कि शुरू में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव के साथ कीमत अधिक चल रही थी। हालांकि, चार्ट के बीच में, यह एक सीमा में बस गया क्योंकि अस्थिरता सूख गई थी।

अस्थिरता सूख गई

जब कोई ट्रेडर इस तरह रुके हुए मूल्य को नोटिस करता है, तो वह आगे बढ़ सकता है और समर्थन और प्रतिरोध रेखाएँ खींच सकता है, जो इस बाज़ार विराम के उच्च और सुधारात्मक निम्न को चिह्नित करता है। उसके बाद, ट्रेडर को बाजार की निगरानी करने की जरूरत है, इस रेंज के ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करें, और एक ट्रेंड को फ़ॉलो करें। 

प्रवृत्ति के साथ अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग

यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि अस्थिरता ब्रेकआउट सिस्टम रुझान निरंतरता के मामलों में बेहतर काम करता है। ऊपर की तस्वीर में, रेंज शुरू होने से पहले कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही थी। यदि कीमत प्रतिरोध रेखा से ऊपर टूटती है, तो एक व्यापारी बाजार में प्रवेश करेगा। यदि कीमत सीमा से नीचे टूट जाती है, तो यह एक काउंटर-ट्रेंड व्यापार होगा और ऐसा कुछ नहीं है जो एक व्यापारी इस प्रणाली के साथ व्यापार करना चाहेगा।

यह प्रणाली सीधी है और केवल एक व्यापारी की समर्थन और प्रतिरोध रेखा खींचने की क्षमता पर निर्भर करती है। एक व्यापारी अस्थिरता ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए प्रतिरोध के ऊपर एक पेंडिंग मूल्य ऑर्डर सेट कर सकता है यदि वे चार्ट के सामने नहीं हैं। इस तरह के ऑर्डर को ‘बाई स्टॉप’ कहा जाता है।

इस परिदृश्य में, एक व्यापारी केवल प्रतिरोध के माध्यम से मूल्य टूटने के बाद ही खरीद व्यापार खोलता है। जोखिम प्रबंधन का पालन करने के लिए, उन्हें रेंज की सपोर्ट लाइन के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर देना होगा। इस मामले में, लक्ष्य को जोखिम के रूप में कम से कम दोगुना बड़ा लाभ देना चाहिए। यह विधि एक सकारात्मक जोखिम-इनाम व्यापार अनुपात प्राप्त करने में मदद करती है।

संकेतकों के साथ अस्थिरता ब्रेकआउट ट्रेडिंग

कई ट्रेडर तकनीकी संकेतक के साथ इस रणनीति में सुधार करना पसंद करते हैं, जो अस्थिरता विस्तार के व्यापार के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकता है। बोलिंगर बैंड ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय संकेतकों में से एक है।

बोलिंगर बैंड एक तकनीकी संकेतक है जिसका उपयोग अस्थिरता और प्रवृत्ति दिशा को मापने के लिए किया जाता है। संकेतक में 20-अवधि चलती औसत (बैंड के बीच की रेखा) और ऊपरी और निचले बैंड शामिल होते हैं जो औसत से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन को चिह्नित करते हैं। संकेतक का उद्देश्य बाजार में अस्थिरता को मापना और एक प्रवृत्ति की पहचान करना है। बैंड के बीच एक विस्तृत श्रृंखला उच्च बाजार अस्थिरता का संकेत देती है। इसके विपरीत, संकीर्ण बैंड का मतलब है कि अस्थिरता कम हो गई है और बाजार एक सीमा के भीतर कारोबार करता है। इसके अलावा, बीबी की दिशा व्यापारियों को यह परिभाषित करने में मदद करती है कि कोई अपट्रेंड है या डाउनट्रेंड।

उच्च अस्थिरता वाले चार्ट स्पॉट

ऊपर दिया गया चार्ट दिखाता है कि यह संकेतक कितना उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले, यह प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, संकेतक उच्च अस्थिरता के साथ-साथ मूल्य के समेकन के स्थानों के साथ चार्ट स्पॉट दिखाता है। 

BB इंडिकेटर तब सिकुड़ता है जब कोई कीमत रुकती है और समेकित होती है क्योंकि बाजार में अस्थिरता कम हो जाती है। हालांकि, जैसे ही मूल्य बैंड के शीर्ष से ऊपर टूटता है, अस्थिरता लौटती है और दर्शाती है कि तेजी का रुझान जारी है।

इस रणनीति के अनुसार, जैसे ही मूल्य बैंड के शीर्ष से ऊपर टूटता है, व्यापारियों को एक व्यापार खोलना चाहिए। इस मामले में, बैंड की निचली सीमा के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना आवश्यक है।

इस व्यापार को प्रबंधित करने के लिए दो विकल्प हैं। सबसे पहले, कोई केवल पिछली सेटिंग्स का पालन कर सकता है और एक लाभ प्राप्त करें ऑर्डर सेट कर सकता है जो जोखिम से दोगुना है, यानी स्टॉप लॉस। वैकल्पिक रूप से, व्यापार का प्रबंधन करने के लिए बोलिंगर बैंड संकेतक का उपयोग करना संभव है।

जैसा कि आप जानते हैं, बोलिंगर बैंड संकेतक की केंद्रीय रेखा एक चलती औसत है। इसलिए, व्यापारी इस व्यापार को उसी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं जब चलती औसत के साथ व्यापार करते हैं: एक व्यापार को तब तक खुला रखें जब तक कि कीमत एक चलती औसत को न छू ले क्योंकि यह सुझाव देगा कि प्रवृत्ति की गति कम हो जाएगी। 

एक अन्य दृष्टिकोण बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है, जिससे व्यापारी एक व्यापार को तब तक खुला रखते हैं जब तक कि कीमत निचले बैंड को न छू ले। मान लीजिए कि कीमत वापस नीचे आती है और बोलिंगर बैंड के निचले हिस्से को छूती है। इसका मतलब है कि कीमत या तो दूसरी श्रेणी में बस रही है और एक व्यापारी लाभ ले सकता है और एक खरीद व्यापार खोलने के लिए एक और अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है, या कीमत संभावित रूप से उलट रही है।

निष्कर्ष

वोलैटिलिटी ब्रेकआउट रणनीति उच्चतम लाभप्रदता ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। इसका उपयोग सभी बाजारों और समय सीमा पर किया जा सकता है। इसके अलावा, यह सीखना आसान है और उपयोग में आसान है, क्योंकि इसके लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों, और प्रवृत्ति पहचान के बारे में ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह रणनीति अपनी परिवर्तनशीलता और असीमित सुधार संभावनाओं के कारण नए और अनुभवी व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। 

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