मार्जिन ट्रेडिंग क्या है और यह कैसे काम करती है?

मार्जिन ट्रेडिंग क्या है और यह कैसे काम करती है?

2022-09-15 • अपडेट किया गया

मार्जिन ट्रेडिंग क्या है?

मार्जिन ट्रेडिंग आपके ब्रोकर से ट्रेडिंग या निवेश के लिए अतिरिक्त पूंजी उधार लेना होता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप एप्पल का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जिसकी कीमत $150 है। हालाँकि, आप इस निवेश को वहन नहीं कर सकते हैं और केवल $15 डिपॉजिट करना चाहते हैं। वह ठीक है! आप लेवरेज 1:10 का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल $15 का निवेश कर सकते हैं, और वे $150 हो जाएंगे। कैसे? बाकी पैसा ($135) आपके ब्रोकर द्वारा कवर किया जाएगा।

लेवरेज एक प्रसिद्ध उपकरण है जिसका अधिकांश ट्रेडर्स उपयोग करते हैं। FBS में, लेवरेज 3000 तक है। यह खाता प्रकार और ट्रेडिंग उपकरण पर निर्भर करता है। 

अब क्योंकि आप जानते हैं कि लेवरेज क्या है, मार्जिन आसान है! तो, मार्जिन एक राशि है जो एक पोजीशन खोलने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मार्जिन एक ट्रेडर की प्रारंभिक जमा राशि है जिसे ब्रोकर द्वारा संपार्श्विक के रूप में रखा जाएगा। मार्जिन $15 है, ट्रेडर ऊपर दिए गए उदाहरण में 1:10 लेवरेज का उपयोग करने के मामले में प्रदान करता है।

मार्जिन ट्रेडिंग के लाभ

मार्जिन ट्रेडिंग के कई फायदे हैं जो आप इस प्रकार देख सकते हैं।

  1. मार्जिन ट्रेडिंग उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनके पास इस समय निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है क्योंकि यह ट्रेडर की क्रय शक्ति को बढ़ाता है।
  2. यह एक महान उपकरण है जो अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है क्योंकि प्रारंभिक निवेश मार्जिन ट्रेडिंग के साथ बड़ा होता है।
  3. मार्जिन ट्रेडिंग कम अस्थिरता की अवधि में विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह ट्रेडिंग परिणाम के विस्तार की अनुमति देता है।
  4. ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन खोलने के लिए कर सकते हैं।
  5. विविधीकरण के लिए मार्जिन ट्रेडिंग मददगार है। ट्रेडर्स काफी कम मात्रा में कई तरह के ट्रेड खोल सकते हैं।

मार्जिन ट्रेडिंग के जोखिम

मार्जिन ट्रेडिंग दोनों तरह से कटौती करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च रिटर्न की संभावना हमेशा अधिक जोखिम के साथ जाती है। एक तरफ, मार्जिन ट्रेडिंग संभावित रिटर्न को काफी बढ़ा देती है।

दूसरी ओर, मार्जिन ट्रेडिंग नुकसान को बढ़ा सकती है यदि कीमत ट्रेडर की योजना के अनुसार नहीं जाती है। इसीलिए, यह उन ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो उचित जोखिम प्रबंधन लागू करने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे जोखिम-शमन उपकरण का उपयोग करते हैं।

मार्जिन कॉल क्या है?

यदि आपके खुले ट्रेड में से कोई एक हार रहा है, तो आपका मार्जिन स्तर नीचे जा रहा है, और सभी पैसे खोने से बचने के लिए, ब्रोकर तथाकथित मार्जिन कॉल का उपयोग करते हैं। मार्जिन कॉल एक विशिष्ट मार्जिन स्तर है (FBS पर, यह 40% के बराबर होता है), जो एक बार ट्रेडर द्वारा पहुंचने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेतावनी शुरू करता है कि ट्रेडर या तो खोने वाले ट्रेड को बंद कर देता है या खाते में अधिक धनराशि डिपॉजिट करता है।

स्टॉप आउट क्या है?

एक बार जब मार्जिन स्तर न्यूनतम अनुमत स्तर तक गिर जाता है या स्टॉप आउट स्तर (FBS पर, यह 20% है), तो कुछ ट्रेड, जो सबसे अधिक हानि वाले से शुरू होते हैं, ट्रेडर के नकारात्मक बैलेंस को रोकने के लिए स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगे।

मार्जिन ट्रेडिंग रणनीति

मार्जिन ट्रेडिंग आपको संभावित मुनाफे को बढ़ाने की अनुमति देती है। यदि कोई ट्रेडर इसे उचित जोखिम और धन प्रबंधन के साथ जोड़ता है, तो यह उसे बेहतर स्थिति में रखेगा और बाजार के अवसर और निवेश रणनीतियों का लाभ उठाने में मदद करेगा।

पोजीशन साइज़िंग

पोज़िशन साइज़िंग एक ऐसी तकनीक है जो यह निर्धारित करती है कि जोखिम के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए आपको कितनी इकाइयों का ट्रेड करना चाहिए। अपनी पोजीशन का आकार बुद्धिमानी से चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां अनुभवी ट्रेडर्स का नियम है: 1 ट्रेड के लिए जमा राशि का 1-2% से अधिक जोखिम न लें

कंट्रोल मार्जिन लेवल

“मार्जिन स्तर” नामक पैरामीटर पर ध्यान दें। मार्जिन लेवल वह संख्या है जितनी बार उपयोग किए गए मार्जिन को आपके खाते के मूल्य से कवर किया जा सकता है। यह इस बात का प्रमुख संकेतक है कि आपके ट्रेडिंग परिणाम कितने अस्थिर हो सकते हैं। आपका मार्जिन स्तर जितना कम होगा, आप इक्विटी में उतना ही अधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव करेंगे। यदि आपका मार्जिन स्तर 500% से कम है, तो इसका मतलब है कि आप शायद अपने खाते पर बहुत अधिक जोखिम ले रहे हैं।

रिस्क/रिवॉर्ड रेशीओ

रिस्क/रिवॉर्ड रेशीओ लाभ की वह राशि है जो ट्रेडर नुकसान के मामले में जो जोखिम उठा रहे हैं उसके सापेक्ष ट्रेड से प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका स्टॉप लॉस 10 पिप्स के बराबर है और आपका टेक प्रॉफिट 50 प्वाइंट है, तो आपका रिस्क/रिवॉर्ड रेशीओ 1:5 है।

चुनने के लिए रिस्क/रिवॉर्ड रेशीओ आपकी ट्रेडिंग शैली के साथ-साथ बाजार की स्थिति (अस्थिरता का स्तर, बाजार की स्थिति – प्रवृत्ति या सीमा) पर निर्भर करता है। यहां कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है। हम अधिकांश ट्रेड के लिए रिवॉर्ड को जोखिम से अधिक रखने की सलाह देते हैं। प्रवृत्ति में ट्रेड करते समय, रिस्क/रिवॉर्ड रेशीओ 1:2 या 1:3 हो सकता है। जब आप एक विशिष्ट स्तर के ब्रेक पर बाजार में प्रवेश करते हैं, तो 1:4 या 1:5 रिस्क/रिवॉर्ड रेशीओ चुनना बुद्धिमानी हो सकती है।

मार्जिन ट्रेडिंग के उदाहरण

उदाहरण के लिए, मान लें कि एक ट्रेडर $10 डिपॉजिट करता है और EUR/USD में एक लॉन्ग पोजीशन खोलना चाहता है या, दूसरे शब्दों में, इसे खरीदना चाहता है। एक लॉट ट्रेड की आधार मुद्रा में 100,000 मौद्रिक इकाई हैं, इस मामले में – यूरो। न्यूनतम ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर आधार मुद्रा के 0.01 लॉट या 1000 मौद्रिक इकाई के बराबर होता है। इसलिए, यदि कोई ट्रेडर EUR/USD खरीद रहा है, तो न्यूनतम खरीदारी 1000 यूरो है। हालांकि, यदि ट्रेडर 1:100 लेवरेज का उपयोग कर रहा है, तो उसे 1% या €10 प्रदान करने की आवश्यकता है (ब्रोकर शेष €990 प्रदान करेगा)।

मुद्रा मूल्य में परिवर्तन को प्वाइंट में मापा जाता है। मुद्रा, इसकी अस्थिरता और लिक्विडिटी के आधार पर, अलग-अलग जोड़ी में अलग-अलग पिप्स हो सकते हैं: EURUSD के लिए, एक प्वाइंट 0.00001 के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि कुछ प्रमुख वित्तीय घटना USD के मूल्य को प्रभावित करती है और इसमें 500 प्वाइंट की गिरावट आती है। यदि ट्रेडर EUR/USD के 0.01 लॉट खरीदता है, तो उनका लाभ पोजीशन आकार (€1000 उपलब्ध सबसे छोटी पोजीशन के लिए) को पिप्स (0.00001*500) की संख्या से गुणा किया जाएगा।

यदि ट्रेडर के पास कोई लेवरेज नहीं है, तो वह €1000 का निवेश करता हैं और $5 या 0.5% का लाभ कमाता हैं। हालांकि, यदि ट्रेडर 1:100 लेवरेज का उपयोग करता है और उसी ट्रेड का संचालन करता है, तो उनका निवेश केवल €10 होगा, लेकिन लाभ $5 रहेगा, जिससे यह 50% लाभ होगा।

FBS में मार्जिन के साथ ट्रेडिंग कैसे शुरू करें?

ऊपर दी गई जानकारी से आपने अपने लाभ के लिए मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग करना सीख लिया है। मार्जिन पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

    1. सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपने FBS Trader ऐप या मेटाट्रेडर 4/5 डाउनलोड किया है। FBS आपको केवल इस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्टॉक्स ट्रेड करने की अनुमति देता है।
    2. FBS Trader में खाता खोलें या अपने पर्सनल एरिया में MT5 खाता खोलें। बाजार का उचित विश्लेषण करें और अपनी रुचि का ऐसेट चुनें: मुद्रा जोड़ी, स्टॉक या कमोडिटी।
    3. अपने पोजीशन का आकार चुनें और मार्जिन स्तर पर नजर रखें।
    4. विशेष टूल जैसे स्टॉप लॉस और टेक प्रोफ़िट ऑर्डर के साथ अपने जोखिम को ठीक से प्रबंधित करें, जो विशेष रूप से बाजारों में उच्च अस्थिरता के समय में उपयोगी हो सकता है। याद रखें, हालांकि ये उपकरण आपकी 100% रक्षा नहीं करते हैं, वे संभावित जोखिमों को कम करने में आपकी सहायता करते हैं।
    5. ऑर्डर खोलें और इसकी निगरानी करें!
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सारांश

एक सफल ट्रेडर बनने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि मार्जिन पर ठीक से ट्रेड कैसे करें। मार्जिन ट्रेडिंग आपके लाभ को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है! हालांकि, यह नुकसान को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने जोखिमों को उचित तरीके से प्रबंधित करना याद रखें।

नौसिखिये के लिए

यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं, तो डेमो अकाउंट आपके लिए एकदम सही शुरुआत होगी क्योंकि यह आपको बिना किसी जोखिम के मार्जिन पर ट्रेडिंग को प्रशिक्षित करने की अनुमति देता है। इसे खोलने के बाद, आपको 10,000 आभासी डॉलर मिलेंगे और आप लेवरेज की मात्रा चुन सकते है।

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बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न

  • FBS के साथ कमाए हुए धन को कैसे निकालें?

    ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। वेबसाइट या FBS पर्सनल एरिया के वित्त अनुभाग में Withdrawal पेज पर जाएं  और रकम निकासी की प्रक्रिया को एक्सेस करें। आप कमाया हुआ धन उसी भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जिसे आपने जमा करने के लिए उपयोग किया था। यदि आपने विभिन्न तरीकों से अकाउंट को वित्त पोषित किया है, तो जमा रकम के अनुसार अनुपात में समान विधियों के माध्यम से अपना लाभ वापस लें।

  • FBS अकाउंट कैसे खोलें?

    हमारी वेबसाइट पर 'अकाउंट खोलें’ बटन पर क्लिक करें और पर्सनल एरिया पर जाएं। इससे पहले कि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकें, एक प्रोफाइल सत्यापन पास करें। अपने ईमेल और फोन नंबर की पुष्टि करें और अपनी आईडी सत्यापित करें। यह प्रक्रिया आपके धन और पहचान की सुरक्षा की गारंटी देती है। एक बार जब आप सभी जांच कर लेते हैं, तो पसंदीदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाएं, और ट्रेडिंग शुरू करें। 

  • ट्रेडिंग कैसे शुरू करें?

    यदि आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं, तो आप FBS में शामिल हो कर अपनी FX यात्रा शुरू कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए, आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट और वित्तीय बाज़ारों में एसेट्स कैसे व्यवहार करते है, इसकी पर्याप्त जानकारी होने की आवश्यकता है। हमारी नि: शुल्क शैक्षिक सामग्री और FBS खाता बनाने के साथ मूल बातें का अध्ययन करना शुरू करें। आप डेमो अकाउंट से आभासी पैसे के साथ परिस्थिति का परीक्षण करना चाह सकते हैं। एक बार जब आप तैयार हो जाएं, तो सफल होने के लिए वास्तविक बाज़ार में प्रवेश करें और ट्रेड करें।  

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