दुनिया की घटनाओं और बाज़ार: संबंध को समझना

दुनिया की घटनाओं और बाज़ार: संबंध को समझना

2020-10-07 • अपडेट किया गया

p>जानकारी से भरी दुनिया में, हम हर दिन नए तथ्यों का सामना करते हैं। नियमित लोग आमतौर पर एक विचार के बिना समाचार देखते हैं। उसी समय, ट्रेडर्ज़ सुर्खियों पर नज़र रखते हैं अवसरों की खोज में और बाजारों पर उनके प्रभाव की अच्छी तरह से पहचान करते हैं। बाजारों और समाचारों के बीच संबंधों को देखने के लिए, एक नौसिखिया को मौलिक विश्लेषण के मुख्य सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

व्यापार में, दो प्रसिद्ध और पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण हैं: तकनीकी और मौलिक। तकनीकी विश्लेषण किसी संपत्ति की कीमत के भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए वित्तीय चार्ट का उपयोग करता है। दूसरी ओर, मूलभूत विश्लेषक एक स्थूल चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आर्थिक स्थितियों और कीमतों के बीच संबंध पाते हैं। किसका विश्लेषण सही है? यह पूरे ट्रेडिंग विज्ञान की मुख्य चुनौती है। प्रत्येक प्रकार के विश्लेषण के महत्व पर लंबे समय तक चलने वाले विवादों के बावजूद, आधुनिक विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि सबसे अच्छी बात उनके संयोजन का उपयोग करना है। वे तकनीकी तस्वीर का निरीक्षण करते हैं और संभावित मौलिक बाजार ड्राइवरों की तलाश करते हैं। अभी के लिए, आइए मौलिक विश्लेषण के मुख्य तत्वों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं।

मौलिक बाजार चालक क्या हैं?

सामान्य तौर पर, मूलभूत कारक मैक्रो डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देशीय अर्थव्यवस्था के कमजोर और मजबूत पक्षों को दर्शाता है। इस डेटा में निम्नलिखित कारक शामिल हैं:

  • आर्थिक रिलीज़ , जिसे आप आर्थिक कैलेंडर (रोजगार डेटा, जीडीपी, मुद्रास्फीति के संकेतक, खुदरा बिक्री, पीएमआई, आदि) में पा सकते हैं।
  • समाचार-संबंधी घटनाएं (केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों और देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा भाषण, बड़ी आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक मुद्दे, चुनाव)।
  • केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति (ब्याज दरें और बांड खरीद)।

सारी जानकारी कहाँ से जुटाएँ?

 अब, ट्रेडिंग के लिए सूचना के स्रोतों की समीक्षा करते हैं। यह ऐसा समय है जब आपको अपने कैलेंडर को प्यार करने की आवश्यकता है, भले ही आपके फोन पर केवल एक ही क्यों न हो।  ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी मौलिक विश्लेषक का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण एक आर्थिक कैलेंडर होता है। खैर, यह सिर्फ एक नियमित कैलेंडर नहीं है। वास्तव में, यह सबसे महत्वपूर्ण रिलीज और घटनाओं की सूची है जो बाजारों को हिला देने की क्षमता रखती हैं। प्रत्येक संकेतक में एक पूर्वानुमान होता है, जो विभिन्न विश्लेषकों की औसत अपेक्षाओं को दर्शाता है।  

आर्थिक कैलेंडर पर ट्रेडिंग करने का सरलीकृत नियम है की आप बेहतर दिखने वाली अर्थव्यवस्था को चुने। सीधे शब्दों में कहें, तो आप रिलीज की प्रतीक्षा करते हैं और पूर्वानुमान के साथ इसकी तुलना करते हैं। यदि संकेतक पूर्वानुमान से बेहतर है, तो इसका मतलब है कि, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और देश के निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है। इसलिए, निवेशकों के लिए उस देश की मुद्रा अधिक आकर्षक हो जाती है। यही समय है जब आप अपने टर्मिनल में “बाई” बटन दबाते हैं।

उदाहरण के लिए, हम 7 अगस्त, 2020 की NFP रिलीज को लेते हैं। अमेरिकी संकेतक की अपेक्षाएं और वास्तविक आंकड़े नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं।

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तालिका के डेटा से पता चलता है कि वास्तविक आंकड़े विश्लेषकों की अपेक्षा से अधिक हैं। यानी, नोन-फार्म पेरोल और औसत प्रति घंटा की आय अधिक है और बेरोजगारी दर पूर्वानुमान से कम है। नतीजतन, EUR/USD में भारी गिरावट आई।

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ऊपर, हमने आपको बाजार की प्रतिक्रिया का एक आदर्श उदाहरण दिखाया। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हर रिलीज बाजार पर समान रूप से असर नहीं करती है। कभी-कभी, जब एक ही समय में एक देश से मिश्रित खबरें आती हैं, तो घरेलू मुद्रा की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी।

जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आर्थिक रिलीज में महत्वपूर्ण तत्त्व होते हैं, लेकिन यह वो सारें तत्व नहीं है जो बाजार को प्रभावित कर देंगे। अन्य कारक, निश्चित रूप से, समाचार के साथ जुड़ा हुआ है। कोरोनावायरस महामारी और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के बीच समाचार पर ट्रेड करना अत्यंत प्रासंगिक हो गया है।

आइए समाचार और बाजार के बीच सहसंबंध के एक उदाहरण पर विचार करें जो 11 अगस्त को दिखाई दिया। रूस में पंजीकृत होने वाले पहले कोरोनावायरस वैक्सीन पर खबर के बाद, सोना जून की शुरुआती निचले मूल्य तक गिर गया।

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अंतिम लेकिन उतना ही ज़रूरी कारक, जो बाजार को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से, केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीतिगत फैसले हैं। एक केंद्रीय बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय मुद्रा को भी प्रभावित कर सकता है। एक ट्रेडर होने के नाते, हम केंद्रीय बैंकों द्वारा निम्नलिखित अपडेट पर नजर रखते हैं:

  • ब्याज दर निर्णय;
  • मौद्रिक नीति के फैसले;
  • बैंकों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियां।

एक केंद्रीय बैंक देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है। इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना और एक स्वस्थ आर्थिक वातावरण बनाए रखना है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती जीडीपी और रोजगार के आंकड़ों के साथ साथ बढ़ रही है, तो बैंक अपनी ब्याज दर बढ़ाएगा। इस तरह, बैंक उधार की लागत बढ़ाता है, जिससे क्रेडिट और निवेश अधिक महंगा हो जाता है। इस बीच, घरेलू मुद्रा मजबूत हो रही है।  दूसरी ओर, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, तो बैंक ब्याज दर में कटौती करता है। कम ब्याज दर उधार को सस्ता बनाती है और खर्च को प्रोत्साहित करती है। और रही बात देश की मुद्रा की, यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले अपनी ताकत खो देती है।

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का एक और हिस्सा बॉन्ड खरीदना है। यदि अर्थव्यवस्था को अधिक सहायता की आवश्यकता है और ब्याज दर पहले से कम है, तो केंद्रीय बैंक प्रचलन में धन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से बांड खरीदना शुरू कर देता है। ऐसा करने से, एक नियामक क्रेडिट को सस्ता बनाने और खर्च को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इस उपाय का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव ईज़िंग है।  यह मुद्रा के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है? सिद्धांतिक रूप से, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रा सस्ती बन जाती है। हालाँकि, 2020 की महामारी से पता चलता है कि यह नियम सभी मामलों में काम नहीं करता है।

कोरोनोवायरस फैलने की शुरुआत के बाद से फेडरल रिजर्व ने लगभग $2 ट्रिलियन ट्रेज़रीज़ खरीदे। यह इतना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि तथ्य यह है कि अमेरिकी डॉलर मई से अगस्त तक इस खबर के कारण नीचे की ओर बढ़ रहा था। और दिलचस्प यह भी है की अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा इसी तरह के नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप USD के मुकाबले घरेलू मुद्राओं में मजबूती आई। उदाहरण के लिए, नीचे हम यूरो के व्यवहार को देख सकते हैं जब यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 4 जून को 600 बिलियन यूरो के अपने आपातकालीन बांड-खरीद कार्यक्रम को बढ़ा दिया था। यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था में पैसे की ताज़ा आमद के बावजूद EUR/USD में उछाल आया।

ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण निवेशकों के कार्यों से जुड़ा हो सकता है। कमजोर अमेरिकी मुद्रा के कारण, वे अमेरिका के बाहर अपनी राजधानी का हिस्सा स्थानांतरित कर रहे हैं। माध्यमिक, यूरो की बढ़त कैरी ट्रेडों के रिवर्स के साथ जुड़ा हो सकता है। अनिश्चितताओं के समय में, ट्रेडर अपना पैसा ऊंची दरों (उभरते बाजारों की मुद्राओं) से निकालते हैं और यूरो जैसी प्रमुख मुद्राओं को वापस खरीदते हैं।

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बाजार का स्वभाव वास्तव में बहुत अनोखा है। इसलिए, ट्रेडिंग करते समय आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। एक निश्चित एल्गोरिथ्म का होना अच्छा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी तस्वीर को जानकर, बाजारों का मौलिक व्यवहार निश्चित रूप से आपको गलतियों से बचने और बाजारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

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