एल्गोरिथम ट्रेडिंग: मशीन से अपना काम कराना

एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशल इंटेलिजेन्स के बारे में बात करता है, वहां कंप्यूटर संचालित व्यापार के लिए भी एक जगह है। इसे एल्गोरिथमिंक (या ऑटमैटिक) ट्रेडिंग कहा जाता है। सामान्य तौर पर, यह एक प्रणाली है, जो एक पूर्व-प्रोग्राम किए गए एल्गोरिदम के आधार पर संचालित होती है। नियमों का यह सेट वह करता है जो एक मानव के लिए असंभव है: यह बाजार में बदलाव के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और ट्रेडिंग के लिए अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एल्गो ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्रक्रिया पर मानवीय भावनाओं के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लाभ

• आपके ट्रेडों को सर्वोत्तम मूल्य पर निष्पादित किया जाता है।
• ट्रेडों को सही ढंग से और तुरंत लागू किया जाता है।
• सिस्टम स्वचालित रूप से कई बाजार स्थितियों की जांच करता है।
• यह मानव मस्तिष्क द्वारा आमतौर पर किए गए मैनुअल और मनोवैज्ञानिक त्रुटियों के जोखिमों को कम करता है।
• आप ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को बैकटेस्ट कर सकते हैं।

एल्गोरिदम ट्रेडिंग का नुकसान

आप कभी-कभी ट्रेडों पर याद कर सकते हैं क्योंकि बाजार में कुछ स्थितियां ’ पहले से प्रोग्राम नहीं की गई हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, तेजी से बदलते बाजार के माहौल के अनुकूल होने के लिए एल्गो ट्रेडिंग एक आधुनिक, त्वरित और सरल तरीका है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग कौन करता है?

एल्गोरिथ्म का असर विभिन्न निवेश गतिविधियों और व्यापार पर लागू होता है। यह व्यापक रूप से मध्य और दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा स्वीकृत है – पेंशन फंड और बीमा कंपनियां। वे बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन की मदद से, वे कीमत में तत्काल स्पाइक के बिना प्रति मिनट पांच मिनट या घंटे के लिए बड़ी मात्रा में शेयर खरीद सकते हैं।  इस प्रकार, वे एक स्थिति को रोकने में मदद करते हैं जब बड़ी कंपनियां अपने बड़े आदेशों द्वारा बाजार को भारी रूप से प्रभावित करती हैं। ब्रोकरेज हाउस, सट्टेबाजों और मध्यस्थता व्यापारियों जैसे बाजार निर्माता भी स्वचालित विदेशी मुद्रा व्यापार से लाभ उठाते हैं। यदि आप एक ट्रेंड ट्रेडर हैं, तो आपके लिए अपने ट्रेडिंग नियमों को अग्रिम रूप से प्रोग्राम करना आसान है। बाकी प्रोग्राम द्वारा किया जाएगा।

एक साधारण ट्रेडिंग एल्गोरिदम कैसा दिखता है?

यदि आप एक अनुभवी व्यापारी हैं, तो आपके लिए एक सरल ट्रेडिंग एल्गोरिदम बनाने में लंबा समय नहीं लगेगा। आपको बस एक रणनीति निर्धारित करनी है जिसे आप लागू करने जा रहे हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप गोल्ड स्काल्पिंग रणनीति का उपयोग करके सोना खरीदना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के लिए आपका सरलीकृत निर्देश निम्नानुसार दिखेगा:

0.01 प्रतिशत सोना खरीदें, यदि विलियम्स प्रतिशत की सीमा: फास्ट (9) और स्लो (54) -30 से ऊपर हो।

यदि दोनों तेज (9) और धीमे (54) विलियम्स प्रतिशत रेंज -30 से नीचे आते हैं, तो अपनी पज़िशन को बंद करें।

यदि सोने की कीमत 5 पिप्स कम हो जाती है, तो अपनी स्थिति को बंद करें।

बेशक, वास्तव में, इस रणनीति के लिए कोड बहुत अधिक जटिल लगता है। हालांकि, यदि आप सीखते हैं कि इस एल्गोरिथ्म को कैसे प्रोग्राम किया जाए, तो आपके ट्रेडों को स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा।

एल्गो ट्रेडिंग कैसे शुरू करें?

यदि आप पायथन, मैटलैब, JAVA या C++ के साथ प्रोग्रामिंग में अनुभवी हैं, तो आप अपनी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 में काम करने वाले FBS व्यापारी MQL के साथ किए गए एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग घटकों का उपयोग कर सकते हैं। MT ट्रेडिंग रोबोट की मदद से स्वचालित विदेशी मुद्रा व्यापार की अनुमति देता है, जिसे विशेषज्ञों के रूप में भी जाना जाता है। ये रोबोट वित्तीय साधनों के उद्धरणों का विश्लेषण कर सकते हैं और व्यापार संचालन को भी निष्पादित कर सकते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, तो आप MQL भाषा का उपयोग करके अपने आपसे एक बॉट विकसित कर सकते हैं।

यदि आप मुफ्त रोबोट का परीक्षण करना चाहते हैं या नए विकसित करने का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप अपने मेटाट्रेडर टर्मिनल में कोड बेस अनुभाग की जांच कर सकते हैं। यह एमटी समुदाय के सदस्यों द्वारा विकसित संकेतकों और रोबोटों का स्रोत है।

एक अन्य विकल्प MT बाजार खंड को खोलना है, जहां आप या तो मुफ्त कस्टम विशेषज्ञ, संकेतक और अन्य उपयोगिताओं को खरीद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं।

पहले से विकसित विशेषज्ञ सलाहकार का उपयोग करने का एक उदाहरण देता है। स्क्रीनशॉट पर संभावित विकल्पों में से एक दिखाया गया है।

बाजार से एक्स्पर्ट डाउनलोड करने के बाद, आप इसे तुरंत चार्ट पर लागू कर सकते हैं। इनपुट्स में, आप इसके प्रीसेट देख सकते हैं, जिसे आप चाहें, तो बदल सकते हैं।

मेटा ट्रेडर आपको अपने MQL कौशल को प्रशिक्षित करने और मौजूदा के आधार पर अपने विशेषज्ञ को विकसित करने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, नेविगेटर विंडो में एक्स्पर्ट पर क्लिक करें और चुनें; “Create in MetaEditor”। मेटाएडिटर एक प्रोग्राम है जो आपको MQL कोड को पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है।

सब कुछ स्थापित करने के बाद, आप ऐतिहासिक कीमतों के आधार पर अपने एक्स्पर्ट का बैकटेस्ट कर सकते हैं। ओपन करें “Strategy Tester” विंडो “Test” पर क्लिक करके (ऊपर फ़ोटो अनुसार) सबसे पहले, आपको एक जोड़ी का चयन करने की आवश्यकता है, एक तिथि निर्धारित करें, जमा का आकार, और इस टेस्ट के लिए लेवरिज भी चुनें। उसके बाद, “Start” बटन प्रेस करें अपने “Strategy Tester” के दाएं कोने में है। यह ऐक्शन आपकी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति की एक विज़ुअलाइज़ेशन विंडो खोलेगी।

आप या तो विश्लेषण समाप्त करने के लिए इंतजार कर सकते हैं, या आप "Skip to" पर क्लिक करके एक निश्चित समय तक स्क्रॉल कर सकते हैं। इस तरह, आप अपने परीक्षण के अंतिम परिणाम प्राप्त करेंगे (नीचे फ़ोटो अनुसार)। प्राप्त परिणामों के अनुसार, हम एक महीने के भीतर अपने स्काल्पिंग एक्स्पर्ट के साथ +$110.64 प्राप्त कर सकते हैं। एक बुरा परिणाम नहीं है, हैं ना?

महत्वपूर्ण बात

कुछ लोगों का कहना है कि मात्रात्मक वित्त में उचित अभ्यास के बिना बाजारों में काम करना असंभव है। हमारे विचार के अनुसार, एक व्यापारी के लिए सबसे आवश्यक चीज एक सख्त रणनीति है। हालांकि हम सहमत हैं कि प्रोग्रामिंग उन लोगों के लिए कठिन और जटिल हो सकती है जिन्होंने कभी इसकी कोशिश नहीं की है, मेटाट्रेडर टूल के साथ विकसित एक अच्छी रणनीति भारी पुस्तकालय कोड के बिना भी प्रभावी परिणाम प्रदान कर सकती है।