क्वांट्स - A-लीग ट्रेडर्स

अगर आप कभी भी एक ट्रेडर के रूप में पेशेवर रूप से विकसित होना चाहते हैं, तो सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त क्लब जिसमें आप शामिल होने का सपना देख सकते हैं, वह है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। केवल वही लोग जो गीक्स और वित्तीय मास्टरमाइंड दोनो हैं, वे क्वांट समुदाय का वीआईपी पास प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले विश्लेषकों को प्रति वर्ष $150,000 का औसत वेतन मिलता है। क्या आप उन प्रतिभाओं में से एक बन सकते हैं? और आख़िरकार क्या वे इतने स्मार्ट हैं? हम इसका पता लगाने जा रहे हैं।

पहले शब्दावली

ऑटोमेशन ट्रेडिंग में एक उभरती हुई प्रवृत्ति है, जो ऑटमेटेड और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के बीच भी भ्रम पैदा करती है। इन दो प्रकारों के अर्थ में थोड़ा अंतर है।

ऑटमेटेड ट्रेडिंग में, ट्रेडर ऑर्डर प्रबंधन के नियमों को निर्धारित करते हैं और फिर अपनी जगह पर एक प्रोग्राम से उन्हें करवाते हैं। इसलिए, प्रारंभिक डेटा पहले से प्रोग्राम किए जाने के बाद, कोई भी इंसान प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है।

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में, पेशेवर जटिल एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित करने के लिए उन्नत गणितीय और सांख्यिकीय सूत्रों का उपयोग करते हैं। महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक बाज़ार की घटनाओं की व्याख्या करना और कार्यों का एक क्रम बनाना जो यह अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि क्या ये घटनाएं संभावित रूप से लाभदायक ट्रेडों को जन्म देंगी। तैयार किए गए मॉडल को स्वचालित और मैन्युअल दोनों रूप से लागू किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग ज़्यादातर हेज फंड द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ समृद्ध व्यक्ति भी अपने ट्रेड्स को सबसे अत्याधुनिक तरीके से करने के लिए किसी क्वांट को नियुक्त कर सकते हैं।

ओके, गूगल। अब सब कुछ स्पष्ट है।

क्या आप क्वांट ट्रेडर के लिए प्रगति कर सकते हैं?

ध्यान रखें कि एक भारी वेतन का अर्थ है ऑफ़िस का काम और बड़ी ज़िम्मेदारी। इसलिए, अगर आप पजामा + चप्पल यूनीफ़ॉर्म, 24/7 कॉफी कप तक पहुँच, और शिथिलता के अपने बहुमूल्य घंटों के फ़ैन हैं, तो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ उन गुणों और योग्यताओं की एक सूची दी गई है जो किसी भी होने वाले क्वांट को अपने CV में डालनी चाहिए।

भरोसेमंद टेक गाई

शैक्षिक गणित और सांख्यिकी में एक मज़बूत आधार होना ज़रूरी है। आपको विभिन्न लैंग्विज (Python, Java, C++, और अन्य) में कोड करने में सक्षम होना चाहिए, आपके द्वारा किए जाने वाले सभी चरणों के तार्किक तर्क को लागू करना आना चाहिए, एक ओलंपिक धावक की तरह तेज़ी से कोड-डिकोड-बैकस्ट करना आना चाहिए, और वह भी एक यूनानी दार्शनिक की तरह विचारपूर्वक ढंग से।

बाज़ार का-जानकार

बाज़ार में मिश्रित होने के लिए, आपको यह A से Z तक पता होना चाहिए। ट्रेडिंग तकनीकों को समझना पर्याप्त नहीं है। आपको वित्तीय ब्रह्मांड को नई आंखों से देखना है यानी आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के बीच के संबंध को और उनके द्वारा शुरू किए गए ट्रेडर्स के व्यवहार को ट्रैक करना।

क्वांट्स आमतौर पर इस या उस स्टॉक, कमोडिटी, या डेरिवेटिव के संबंध में कई श्वेतपत्रों और कॉर्पोरेट क्रियाओं के केस स्टडी का विश्लेषण करते हैं। इस जानकारी के आधार पर, ये गुरु एक मूल्य गतिविधि पूर्वानुमान के लिए उचित ऐल्गरिधम्स बना सकते हैं।

तो, गहराई तक खोदें — एक रॉकेट-वैज्ञानिक ट्रेडर बनें!

केंद्रित

एक छोटी सी गलती भी आपको कई डॉलर्ज़ का नुकसान कर सकती है। इसलिए, आपकी कॉर्पोरेट टी-शर्ट पर प्रिंट करने के लिए 'हमेशा एक खोज पर' एक सबसे अच्छा नारा है।

अभिनव

एक अच्छा प्रोग्रामर होना और बड़ी संख्या में काम करना पर्याप्त नहीं है; आपको बाज़ार के नए दृष्टिकोणों के बारे में हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। सहासिक बनें और असामान्य समाधानों की कोशिश करें क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि क्या काम कर सकता है। स्व-विश्लेषण और अपस्किलिंग तेज़ प्रौद्योगिकियों की दुनिया में आपके महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, इकोनोमेट्रिक्स, टाइम सीरीज़ एनालिसिस, आदि। कभी भी आत्मसंतुष्ट ना रहें — ज्ञान के लिए लालची बनें!

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हे, विचार करने के लिए यह काफ़ी सारी जानकारी है। अपना समय लें, और एक बार जब आप तैयार हों — तो और ज़्यादा सिद्धांतों पर आगे बढ़ें।

इसे घर पर ना आज़माएँ

ध्यान रखें कि क्वांट्स दुनिया के सबसे तेज़ कंप्यूटरों के साथ काम करते हैं और उनके पास भारी मात्रा में डेटा होता है जो केवल बड़ी कंपनियों के लिए उपलब्ध होता है। इसका मतलब है कि उनके संसाधन असीमित हैं, जबकि आपके सीमित। इस लिए, हम जिस रमणीय चित्र का वर्णन कर रहे हैं, उससे अपनी तुलना ना करें और उनके कार्यप्रवाह को अपने घर-कार्यालय में दोहराने की कोशिश ना करें।

क्वांटिटेटिव ट्रेडर के काम में शामिल चार मुख्य घटक हैं:

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इस स्तर पर, वे एक क्लाइंट के लिए सबसे अच्छी रणनीति की पहचान करने के लिए क्वांटिटेटिव अनालिसिस को लागू करने के लिए सभी जानकारी एकत्र करते हैं। उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या यह पहले से चल रही रणनीतियों के पोर्ट्फ़ोलीओ में फिट होगा? क्या यह पर्याप्त रूप से अनुकूलित है? यह और कई अन्य सवालों के जवाब इस बिंदु पर दिए जाने हैं। हम इस अवधि को डेटा संग्रह और आत्म-संदेह के क्षणों के रूप में देखते हैं, जो आख़िरकार सर्वोत्तम संभव समाधान के लिए एक क्वांट का नेतृत्व करता है।

• बैकटेस्टिंग

यह किसी भी स्वचालित ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है। यह चयनित रणनीति को दोहराई गई वास्तविक दुनिया में रखता है। अतीत के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, सुपर कंप्यूटर परीक्षण करते हैं कि बाज़ार में रणनीति कैसे प्रदर्शन कर सकती है और क्या यह लाभदायक हो सकता है। हालाँकि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में एक आवश्यक कदम होने के नाते, ऐसे बैकटैस्ट के परिणाम कुछ भी गारंटी नहीं देते हैं, बल्कि विशेषज्ञों को भरोसा करने के लिए अतिरिक्त आधार प्रदान करते हैं।

• क्रियान्वयन

यह तब होता है जब क्वांट अपने आविष्कार को असल में बाज़ार में ले आते हैं। रणनीति ट्रेड उत्पन्न करती है। फिर उन्हें ब्रोकरिज के माध्यम से या तो स्वचालित रूप से/अर्ध-स्वचालित रूप से (उच्च-फ़्रीक्वन्सी ट्रेडिंग) या मैन्युअल रूप से (कम-फ़्रीक्वन्सी ट्रेडिंग) निष्पादित किया जाता है।

• जोखिम प्रबंधन

किसी क्वांट रणनीति केक का अंतिम टुकड़ा है जोखिम प्रबंधन जिसमें वे सभी संभावित घटनाएं शामिल हैं जो रणनीति को योजना के अनुसार कार्य करने से रोक सकती हैं।

खत्म करते हैं: हाँ या नहीं?

बड़े सपने देखने और महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप क्वांट के स्वर्ग में जाने के लिए अपना रास्ता शुरू कर रहे हैं, तो अनुशासित, कठोर परिश्रमी और तनाव-प्रतिरोधी रहें। लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार रहें लेकिन उदारता से प्रदत्त किए जाएँ, क्रमशः।

एक विशेषज्ञ बनना निवेश की आंतरिक कार्यप्रणाली में गहराई से गोता लगाने की बड़ी इच्छा के माध्यम से होता है। अगर आप अपने आप को एक कलाकार के बजाय एक निर्माता के रूप में देखते हैं, तो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग आपकी सही पसंद है।

यह सर-खपाऊ और चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन एक ट्रेडर के लिए सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्र है। अपने बेडरूम में कैद होकर ना बैठें, तकनीकी ट्रेडिंग में जाने का साहस करें — इसमें शामिल हों!