सोने का व्यापार आज का विषय है। बात क्या है?

युगों से लोग सोने को उसकी प्राकृतिक चमक और प्लास्टिसिटी के लिए प्यार करते हैं और उसे संजोते हैं। मानव जाति ने 2500 साल पहले मध्य पूर्व में वाणिज्य में सोने का उपयोग करना शुरू किया था। आजकल, इसे पैसे का सबसे पुराना रूप माना जाता है। सोना वास्तव में एक सुरक्षित संपत्ति प्रतीत होता है। सभी युद्धों, प्रलय और वैश्विक परिवर्तनों के बावजूद यह धातु दो हजार से अधिक वर्षों तक अच्छी रहती है।

सोने की कीमत का मासिक चार्ट (XAU/USD, MN)।

हालांकि सोने का टिकाऊपन अपना मूल्य बनाए रखता है, लेकिन पिछले दशकों में व्यापारियों की खरीदारी बढ़ी और घटी है। 2000 के दशक की शुरुआत तक 20 साल तक शेयर बाजार के मजबूत और आसमान छूते आर्थिक विकास ने सोने पर भारी असर डाला। इस प्रकार, 1982 और 2002 के बीच इसकी कीमत $300/oz से $500/oz तक भिन्न थी।

2000 के दौरान सोने पर ध्यान धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान ब्याज की वास्तविक उछाल तक बढ़ा। 2011 के अंत में सोने की कीमतों में नाटकीय रूप से उछाल आया था, जिसने 1900 डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस लेख में, हम सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ट्रेडिंग विधियों और जीतने की रणनीतियों के साथ-साथ सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों पर प्रकाश डालेंगे।

सोने की कीमत बढ़ाने वाली ताकतें

सोना सबसे जटिल वित्तीय संपत्तियों में से एक है। यह दुनिया भर में अपनी स्थिरता, मजबूती, सुविधा और मान्यता के कारण अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी लोकप्रिय मुद्राओं की तरह है। फिर भी, इन व्यापक रूप से कारोबार वाली मुद्राओं के विपरीत, सोना श्रमिकों, कंपनियों और बुनियादी ढांचे की अंतर्निहित अर्थव्यवस्था द्वारा समर्थित नहीं है।

इसका मतलब है कि सोने में मानकीकृत भौतिक विशेषताएं हैं और यह है तेल या मकई जैसी जमीन से आने वाली वस्तुओं के बहुत करीब। लेकिन सोने की कीमत अक्सर अन्य वस्तुओं के विपरीत, इसकी औद्योगिक आपूर्ति और मांग से अलग होती है।

पीली धातु में प्रमुख रुझान इस गतिशील के कारण व्यापारियों की भावनाओं और कार्यों से प्रेरित हैं। गोल्ड ट्रेडर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक उन लोगों को एकजुट करता है जो मानते हैं कि सोने की कीमत $10000 प्रति औंस से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय बैंक उनकी मुद्राओं का अवमूल्यन कर रहे हैं। एक अन्य में मंदी के व्यापारी शामिल हैं, जो सुनिश्चित हैं कि सोने की कीमत $ 100 के करीब होनी चाहिए क्योंकि यह अतीत का एक तत्व है जो वर्तमान और भविष्य में किसी काम का नहीं होगा। पहले चार्ट से पता चलता है कि सोना अपनी चमक खो रहा है, जबकि 2000 के दशक के मध्य और अंत में इसकी लोकप्रियता एक उन्माद की तरह लग रही थी।

सोना आपको ब्याज (%) के रूप में आय नहीं देता है। जब अमेरिका में – ब्याज दरें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में – वृद्धि करती हैं, तो सोने की मांग में गिरावट आती है क्योंकि व्यापारी बांड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना पसंद करते हैं। जब अमेरिकी ब्याज दरें गिरती हैं, तो सोने की अपील बढ़ जाती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिए सोने के ट्रेडर्स को अमेरिकी दरों पर नजर रखने की जरूरत है।  

अमेरिकी डॉलर के साथ सोना कैसे संबंधित है?

सोने और अमेरिकी डॉलर के बीच संबंध सोने के व्यापारियों के लिए विवाद का मुख्य कारण है। इन ऐसेट को विपरीत रूप से सहसंबद्ध मानने पर विचार करना उचित होगा, क्योंकि सोने की कीमत अमेरिकी डॉलर में होती है। सोने और अमेरिकी डॉलर की कीमत एक दूसरे के विपरीत चलती है। बस, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो एक औंस सोना खरीदने में कम डॉलर लगते हैं। और इस प्रकार, जब डॉलर की कीमत कम होती है, तो एक औंस सोना खरीदने में अधिक डॉलर लगते हैं।

साथ ही, स्थिति इतनी आसान नहीं है। यह सच है कि ज्यादातर समय ऊपर वर्णित अमेरिकी डॉलर और सोने के बीच का संबंध सही रहता है। हालांकि, वित्तीय संकट की अवधि के दौरान, जैसे 2009 में एक, और उच्च अनिश्चितता के अन्य समय में, सोना और अमेरिकी डॉलर दोनों एक ही समय में बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यापारी इन दोनों को सुरक्षित निवेश मानते हैं। 

अमेरिकी डॉलर की कीमत के साथ सोने की कीमत की तुलना करें: वे ज्यादातर विपरीत दिशाओं में चलते हैं लेकिन वित्तीय तनाव की अवधि के दौरान एक साथ बढ़ सकते हैं (नीली रेखा सोने की कीमत को ट्रैक करती है, जबकि हरी रेखा अमेरिकी डॉलर सूचकांक के लिए होती है)।

गोल्ड ट्रेडिंग रणनीतियाँ

किसी भी ट्रेडिंग टूल की तरह, एक एकल "सर्वश्रेष्ठ" सोने का व्यापार करने का तरीका मौजूद नहीं है। फिर भी, अन्य व्यापारिक उपकरणों पर लागू तकनीकी व्यापारिक रणनीतियों को आसानी से सोने के बाजार में अनुकूलित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाले रुझान बनाने के लिए सोने की प्रवृत्ति के साथ काम करता है। इस तरह, कई व्यापारियों ने ट्रेंड लाइनों, फिबोनाची विश्लेषण और आरएसआई और स्टोचैस्टिक्स जैसे ओवरबॉट/ओवरसोल्ड ऑसिलेटर्स के आधार पर रणनीतियों को लागू करने में सफलता प्राप्त की।

एक शॉर्ट-टर्म रणनीति: मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ एक ट्रेंड की चेरी चुनें

सोने के लगातार चलन से लाभ पाने का एक विशिष्ट तरीका चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति का उपयोग करना है। इस रणनीति के अनुसार, अगर छोटी अवधि की चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर हो जाती है तो सोना खरीदने लायक है। और इस प्रकार, जब छोटी अवधि की चलती औसत लंबी अवधि के औसत से नीचे हो जाती है तो सोना बेचना बेहतर होता है।

व्यापारी दो चलती औसत के लिए "सर्वोत्तम" अंतराल की अपनी समझ में विभाजित हो गए। अच्छे समाधानों में से एक 1 घंटे के चार्ट पर 10-अवधि और 60-अवधि की चलती औसत का क्रॉसओवर है। ऐसी सेटिंग्स आमतौर पर व्यापारियों को एक प्रवृत्ति के मध्य भाग में सफलतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति देती हैं। हालांकि, भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं दी जा सकती है। इस रणनीति को सोने के बाजार में लागू करने का तरीका चार्ट पर दिखाया गया है।

हरी रेखा 10 घंटे की MA है और नीली रेखा 60 घंटे की MA है। हरी रेखा हरे रंग की रेखा से नीचे $1,299.45 पर चली गई। पिछले चढ़ाव से नीचे के ब्रेक के साथ यह एक बेचने का संकेत था। वास्तव में, मूल्य चार्ट नीचे चला गया जिससे व्यापारी को बिक्री व्यापार पर लाभ हुआ। फिर हरी रेखा नीली रेखा के करीब आ गई। यदि हरे रंग की रेखा नीले रंग के ऊपर टूटती है, तो यह सोना खरीदने का संकेत होगा।

इस ट्रेडिंग रणनीति से व्यापारियों को रुझानों के मध्य भाग को पकड़ने में मदद मिलनी चाहिए। फिर भी, जब सोने का कोई चलन नहीं होता है और केवल एक क्षैतिज सीमा में रहता है, तो इसका उपयोग करने से लगातार नुकसान हो सकता है। नतीजतन, व्यापारी अपनी दीर्घकालिक लाभप्रदता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों के साथ इस रणनीति का निर्माण करना चाह सकते हैं।

एक दीर्घकालिक रणनीति: वास्तविक ब्याज दरों के स्तर का पालन करें

निवेशक और दीर्घकालिक स्थिति वाले व्यापारी सोने की कीमत को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, विशेष रूप से, वास्तविक ब्याज दरों के स्तर पर। ब्याज दरें कम होने से सोने की कीमत बढ़ जाती है। 

यदि वास्तविक प्रतिफल 1% से कम है, तो आमतौर पर लंबी अवधि के व्यापारी खरीदारी के अवसरों पर विचार कर सकते हैं। वे अमेरिका में वास्तविक ब्याज दरों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में TIPS पर प्रतिफल का उपयोग करते हैं। और इसके विपरीत, यदि TIPS पर यील्ड 2% से अधिक हो जाती है, तो निवेशक बेचने वाले ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निश्चित रूप से, वास्तविक प्रतिफल और सोने की कीमतों के बीच की यह कड़ी लंबी अवधि के लिए मायने रखती है। छोटी अवधि के सोने के व्यापारी मूल रूप से ब्याज दरों के स्तर को भूल सकते हैं।

वास्तविक ब्याज दरों के फ़िल्टर का उपयोग करने का एक मौका उन अद्वितीय विकल्पों में से एक है जो व्यापारी सोने का व्यापार करते समय बढ़त हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर, दुनिया की सबसे पुरानी “मुद्रा” विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ और अंतहीन अवसर प्रदान करता है।

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