ट्रेडिंग में अस्थिरता की परिभाषा | ऐतिहासिक और निहित अस्थिरता

अस्थिरता क्या है

"अस्थिरता समय के साथ एक ट्रेडिंग मूल्य श्रृंखला की भिन्नता की डिग्री है, जैसा कि लॉगरिध्मिक रिटर्न के स्टैंडर्ड डीवीएशन द्वारा मापा जाता है" (स्त्रोत विकिपीडिया)। सीधे शब्दों में कहें, तो अस्थिरता किसी दी गई संपत्ति की कीमत को बदलने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह दिखाता है कि कीमत तेज़ी से, बार-बार और महत्वपूर्ण रूप से बदल रही है या नहीं।

अस्थिरता एक जटिल संकेतक है जिसकी गणना वेरीयन्स और स्टैंडर्ड डीवीएशन का उपयोग करके की जाती है। लेकिन, एक ट्रेडर के रूप में, आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले प्रत्येक संपत्ति की अस्थिरता की गणना करने की ज़रूरत नहीं है।

ट्रेडिंग में अस्थिरता

आमतौर पर, ट्रेडिंग में अस्थिरता का उपयोग प्रत्येक विशेष मुद्रा या परिसंपत्ति के जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जिसमें कोई ट्रेडर निवेश करने वाला होता है। अगर मुद्रा अपनी दर में बड़े बदलावों का सामना करती है, तो इसका मतलब है कि मुद्रा में उच्च अस्थिरता है। बदलाव जितने बड़े होंगे, चाहे किसी भी दिशा में हों, अस्थिरता उतनी ही ज़्यादा होगी।

फ़ोरेक्स इग्ज़ाटिक सेगमेंट में ज़्यादातर मुद्राएँ अपनी उच्च अस्थिरता के कारण ही रखी गई हैं। वे काफी अस्थिर होती हैं और मूल्य के बड़े बदलावों का अनुभव करती हैं। वही तेल की ट्रेडिंग में भी होता है: तेल बाज़ार को बहुत अस्थिर माना जाता है और इसका उपयोग दोनों पक्षों की बड़ी दैनिक चालों के लिए किया जाता है। इसलिए BRENT और WTI के लिए ट्रेडिंग में थोड़े अलग दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है — इसके बारे में और पढ़ें "तेल बाज़ार में सफ़ल कैसे हों" लेख में

ऐतिहासिक अस्थिरता और निहित अस्थिरता

निहित अस्थिरता ज़्यादातर भविष्य के बारे में है। जैसा कि इसके नाम से देखा जा सकता है, यह ट्रेडर को यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि निकट भविष्य में बाज़ार कितना अस्थिर होगा। लेकिन, निहित अस्थिरता एक सटीक गणना किया हुआ माप नहीं है और इसे एक अनुमानित पूर्वानुमान से ज़्या कुछ नहीं माना जाना चाहिए।

ऐतिहासिक अस्थिरता या सांख्यिकीय अस्थिरता, एक विशेष अवधि में पिछले आंकड़ों और परिसंपत्तियों के बदलावों पर आधारित होती है। यह, निहित अस्थिरता के विपरीत, अधिक विश्वसनीय है। अगर ऐतिहासिक अस्थिरता बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि संपत्ति आमतौर पर जितनी सक्रिय होती है, उससे कहीं ज़्यादा सक्रिय है। इसके विपरीत, अगर ऐतिहासिक अस्थिरता समाप्त हो रही है, तो परिसंपत्ति अपने स्थिर स्तर पर वापस जा रही है।

उच्च अस्थिरता: अच्छी है या बुरी?

उच्च अस्थिरता निवेशकों को अपने संभावित बड़े लाभ की वजह से आकर्षित करती है। क्योंकि मुद्रा जोड़े की ट्रेडिंग से लाभ खरीदने और बेचने की कीमत के बीच के अंतर में निहित है, यह मान लेना तर्कसंगत है कि अंतर जितना बड़ा होगा, लाभ उतना ही बड़ा होगा। जब सही समय पर खोला और बंद किया जाता है, तो अत्यधिक अस्थिर मुद्रा जोड़ा ऑर्डर वास्तव में लाभदायक हो सकता है — शीर्ष 3 मुद्रा जोड़े के बारे में पढ़ें जो आपको अमीर बना सकते हैं।

लेकिन, याद रखें — उच्च अस्थिरता में उच्च जोखिम भी होता है! बहुत ज़्यादा अस्थिर संपत्ति में निवेश करते समय ज़्यादा सतर्क रहें, और उन जोखिमों से बचने के लिए हमेशा जोखिम प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करें जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते।

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2022-07-27 • अपडेट किया गया

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