ट्रेडर्स को तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है?

ट्रेडिंग खाता खोलने के बाद से, हर ट्रेडर के मन में एक प्रश्न होता है: स्टॉक की कीमत कैसे बढ़ेगी? क्या यह ऊपर, नीचे या वही जगह पर रहेगी? इस प्रश्न का उत्तर बाजार विश्लेषण द्वारा दिया गया है। विश्लेषण दो प्रकार के होते हैं: मौलिक और तकनीकी। यह लेख तकनीकी विश्लेषण पर विस्तार से विचार करेगा और यह पता लगाएगा कि इसे स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए।

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

तकनीकी विश्लेषण विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए बाजार के मूल्य इतिहास का अध्ययन करता है। इस प्रकार ट्रेडर्स यह निर्धारित करते हैं कि एक्सचेंज पर संपत्ति कब खरीदना या बेचना है। वे स्टॉक और जारीकर्ता नहीं बल्कि मूल्य चाल का मूल्यांकन करते हैं।

मौलिक बनाम तकनीकी विश्लेषण: मौलिक विश्लेषण आर्थिक घटनाओं के आधार पर मूल्य व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण पिछले मूल्य व्यवहार पर केंद्रित होता है।

आइए तकनीकी विश्लेषण समर्थकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले बुनियादी नियमों के बारे में बात करते हैं।

1. बाजार चाल सब कुछ डिस्काउंट करता है।

तकनीकी विश्लेषकों का मानना ​​है कि कीमत को प्रभावित करने वाले सभी कारक पहले से ही आपूर्ति और मांग में शामिल हैं। इसलिए, वे इस बात की परवाह नहीं करते कि किस वजह से कीमत बढ़ी या गिर गई; केवल कीमत में बदलाव ही महत्वपूर्ण है।

2. मूल्य प्रवृत्ति में चलता है।

मूल्य अव्यवस्थित रूप से नहीं बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है। इसका मतलब यह है कि प्रवृत्तियों की पहचान की जा सकती है, उनका वर्णन किया जा सकता है, और इस प्रकार लाभ कमाने के लिए ट्रेडिंग में उपयोग किया जा सकता है। ट्रेडर को प्रवृत्ति को पहचानने और समय पर इसमें शामिल होने की आवश्यकता है।

3. इतिहास दोहराता है।

कुछ स्थिति में लोग समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इतिहास दोहराता है। अतीत में जो नियम लागू थे, वे वर्तमान और भविष्य में काम कर सकते हैं।

तकनीकी विश्लेषण क्यों काम करता है?

तकनीकी विश्लेषण उपकरण गणितीय फ़ार्मुलों का उपयोग करके मूल्य चाल को मापते हैं ताकि आप उनकी निष्पक्षता के बारे में सुनिश्चित हो सकें। इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण बाजार सहभागियों के मनोविज्ञान और भावनाओं पर विचार करता है।

इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण ट्रेडर्स को अनुशासित करता है: वे सिग्नल के बाद ही खरीदते या बेचते हैं। आपूर्ति और मांग के विश्लेषण के आधार पर सिग्नल दिखाई देते हैं जिस पर कीमतें निर्भर करती हैं।

यदि आप अपने स्टॉक ट्रेडिंग कौशल के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो नौसिखिया के लिए तकनीकी विश्लेषण पर जानकारी देखें।

तकनीकी विश्लेषण कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण बनाने वाले मुख्य सिद्धांतों के आधार पर, इसके साथ काम करने के कई तरीके हैं। विनिमय ट्रांजेक्शन पर डेटा के प्रवाह को मूल्य चार्ट के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह समय-भिन्न लाइन है, जिसका प्रत्येक बिंदु हर ट्रांजेक्शन की कीमत और समय के बारे में जानकारी को दर्शाता है।

तकनीकी विश्लेषण के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं।

क्लासिक विश्लेषण

विधि का सार मूल्य चार्ट पर लाइन बनाना है, जो प्रवृत्तियों का निर्माण करती हैं और मूल्य परिवर्तन की दिशा के साथ-साथ मूल्य स्तर को भी दिखाती हैं, जो ट्रेडर्स और आंकड़ों की अधिकतम भागीदारी के क्षेत्रों को दर्शाती हैं। वे मौजूदा प्रवृत्ति को जारी रखने, अनिश्चितता या रिवर्सल के संभावित विकल्पों की विशेषता रखते हैं।

संकेतक विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण की इस पद्धति में गणितीय कार्य शामिल हैं, जो प्रवृत्ति संकेतक और काउंटर-ट्रेंड ऑसिलेटर्स में विभाजित हैं।

ट्रेंड इंडिकेटर्स में विभिन्न मॉडल शामिल होते हैं जो मूल्य में उतार-चढ़ाव की अराजकता से मुख्य प्रवृत्ति की दिशा दिखाते हैं। ऑसिलेटर्स में गति की पिछली श्रेणियों के सापेक्ष अनुचित रूप से उच्च (ओवरबॉट) और अनुचित रूप से कम (ओवरसोल्ड) दोनों कीमतों को निर्धारित करने के लिए गणितीय तरीके शामिल हैं।

वॉल्यूम विश्लेषण

वर्तमान वित्तीय बाजार की स्थिति का तकनीकी विश्लेषण किसी विशेष अवधि के दौरान मात्रा (ओपन पोजीशन की संख्या) पर आधारित है। विश्लेषकों ने लंबे समय से एक सहसंबंध देखा है: उच्च मात्रा की अवधि के दौरान मूल्य परिवर्तन होते हैं। किसी विशेष टाइम फ़्रेम में वॉल्यूम जितना अधिक होगा, कीमत में उतार-चढ़ाव की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और प्रवृत्ति उसी दिशा में जारी रहने की संभावना है। वॉल्यूम भी ऑसिलेट करते हैं, इसलिए आमतौर पर शांत अवधि के बाद वॉल्यूम में वृद्धि होती है।

कैंडलस्टिक विश्लेषण

इस प्रकार का तकनीकी विश्लेषण वित्तीय बाजार में क्या हो रहा है, इसका विश्लेषण करने के लिए एकल या एकाधिक कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करता है। कैंडलस्टिक चार्ट अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ संयुक्त हैं और सभी टाइमफ़्रेम और वित्तीय उपकरण पर काम करते हैं।

वर्तमान प्रवृत्ति और निरंतरता मॉडल के रिवर्सल मॉडल हैं। मॉडल में एक या अधिक कैंडलस्टिक्स हो सकते हैं। न केवल रंग महत्वपूर्ण है, बल्कि कैंडलस्टिक बॉडी और उसकी छाया का अनुपात और वह स्थान जहां कैंडलस्टिक चार्ट पर स्थित है।

तकनीकी विश्लेषण के उदाहरण

उदाहरण के रूप में, हमारा सुझाव है कि आप देखें कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स ऑसिलेटर कैसे काम करता है। यदि आप इसे प्लेटफॉर्म पर चुनते हैं, तो अवधि को 14 पर सेट करें। जब CCI लाइन ऊपरी 100 के स्तर से ऊपर जाती है, तो आप बता सकते हैं कि कीमत ओवरबोट है। जब यह -100 से नीचे पहुंच जाता है, तो यह ओवरसोल्ड के रूप में संकेत देगा।

इस तकनीकी विश्लेषण रणनीति के साथ आपका लक्ष्य चार्ट पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूँढना है, जबकि CCI 100 से ऊपर या -100 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि कीमत तटस्थ स्तर पर वापस आ जाएगी।

नियम के रूप में, इस समय चार्ट पर किसी प्रकार का रिवर्सल पैटर्न बनता है। अक्सर, हम ओवरसोल्ड स्थिति के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग और बाजार में ओवरबॉट होने पर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न देख सकते हैं।

इस प्रकार, यदि रिवर्सल पैटर्न एक साथ तटस्थ स्थिति में स्तर की वापसी के साथ बनता है, तो यह ट्रेड खोलने का संकेत है।

तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कैसे करें

शेयर बाजार पर TA के लिए सबसे प्रभावी आवेदन प्रवेश और निकास बिंदु का निर्धारण करना है। तकनीकी विश्लेषण करते समय आपसे गलती हो सकती है। अपनी गलतियों से सीखें, और आप भविष्य में संकेतों की प्रतीक्षा में अधिक धैर्यवान होंगे।

ट्रेडर्स मिनटों से लेकर महीनों और लंबे समय तक सभी टाइमफ़्रेम पर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, टाइमफ़्रेम जितनी बड़ा होता है, उतनी ही कम अराजकता होती है और तकनीकी विश्लेषण बेहतर काम करता है।

एनालिस्ट्स का मानना है कि किसी भी मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर ट्रेंड का सही तरीके से पता लगाया जाए, ट्रेंड की दिशा में पोजीशन खोली जाए और फिर पोजीशन को बंद कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कीमत समर्थन स्तर तक गिरती है, तो आपको बाय पोजीशन खोलने का अवसर लेना चाहिए। और अगर कीमत प्रतिरोध स्तर तक बढ़ी और सेल पोजीशन खोलने के लिए बदल गई।

तकनीकी विश्लेषण के साथ ट्रेडिंग

तकनीकी विश्लेषण के प्रत्येक तरीके बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं और ट्रेडिंग में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संतुलन को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। यह संतुलन अंततः दिखाता है कि कीमत बढ़ेगी, गिरेगी या यथावत रहेगी।

तकनीकी विश्लेषण के प्रत्येक तरीके की शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। यही कारण है कि नौसिखिया के लिए सही तरीका सभी बारीकियों का अध्ययन करना और तकनीकी विश्लेषण के मुख्य तरीकों को सही अनुपात में जोड़ना है।